Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг показала достаточно неплохой по силе виток восходящего движения, но во второй половине дня преимущественно падала, поэтому в целом осталась в пределах флэтового канала. На 5-минутном ТФ этого не видно, но на часовом графике отлично видно, что пара уже несколько недель находится в ограниченном ценовом диапазоне. Ранее это было похоже на слабую восходящую коррекцию, сейчас – на флэт. За первые четыре торговых дня недели рынок не нашел никаких оснований торговать в каком-то одном направлении. Может быть, так получилось из-за макроэкономической статистики и фундамента, а может быть рынок и не настроен сейчас на тренд. Таким образом, отталкиваться сейчас нужно именно от флэта. Торговать внутри него всегда было очень сложно, а линии индикатора Ишимоку не имеют необходимой силы.

Несмотря на флэт, торговые сигналы вчера были достаточно неплохими. Первый сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б оказался ложным, а цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Зато следующий сигнал на покупку около той же линии привел к росту евро в область 1,0658-1,0669, от которой последовал отскок. Прибыль по лонгам составила около 30 пунктов. Отскок от указанной области также следовало использовать для открытия коротких позиций, а до вечера цена успела опуститься обратно к линии Сенкоу Спан Б, где и следовало закрывать позиции и выходить из рынка. Прибыль по последней сделке составила еще 30 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала три витка восходящей коррекции, но не сумела закрепиться ниже 1,0530 и сейчас нацеливается на четвертый виток коррекции. Мы говорили, что на этой неделе очень сильный фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. Но пока что все, что мы видим, это флэт.

На 3 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0609) и Киджун-сен (1,0597). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, но в США будет минимум три важных публикации, которые должны или, по крайней мере, могут спровоцировать хорошее движение. Впрочем, такого же «хорошего движения» мы ждали и в остальные дни недели, но не дождались. Поэтому на американской сессии следует быть осторожными, но на слишком многое рассчитывать не стоит.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.