Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала экстраволатильность около 40 пунктов. Весь день пара, по сути, провела на одном месте, поэтому никаких изменений в технической картине не произошло. В данное время цена располагается между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, одновременно сохраняя и коррекционный сценарий (восходящий), и трендовый (нисходящий). Напомним, что европейская валюта достаточно скорректировалась вверх, с нашей точки зрения, и теперь может возобновить падение. Однако на прошлой неделе важных событий было очень мало, поэтому рынок был лишен фундаментальной или макроэкономической поддержки. Из-за этого движения были очень слабыми. А если движения были очень слабыми, то и изменений быть не могло. Мы по-прежнему не видим, за счет чего европейская валюта может показать рост, поэтому и не ждем его.

Из макроэкономических событий можно отметить разве что индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который никакого влияния на ход торгов не оказал. Что касается торговых сигналов, то их формально было сформировано три. Три раза цена отскакивала от области 1,0658-1,0669 и ни разу не смогла пройти вверх даже 15 пунктов. Поэтому сделку на покупку трейдеры могли открыть, а закрывать ее можно было где угодно. Убытка по лонгам быть не могло, потому что цена ни разу не опускалась ниже уровня 1,0669. Все сигналы просто дублировали друг друга.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение навстречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому она может быть уже завершена. На прошлой неделе началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Макроэкономический и фундаментальный фоны пока очень слабые, поэтому пара движется сумбурно и словно нехотя. Тем не менее мы не отступаем от основного сценария развития событий – роста доллара.

На 13 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0690). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, скорее всего, нас и сегодня ждут вялые движения и низкая волатильность.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».