Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала мегасильный рост, который также был спровоцирован исключительно отчетом по инфляции в США. Мы уже говорили, что такое сильное падение доллара выглядит алогично, потому что значение отчета по инфляции не стало неожиданностью для трейдеров. Они ожидали замедления до 3,3%, а получили замедление до 3,2%. Базовая инфляция могла остаться на 4,1%, а снизилась до 4,0%. Таким образом, отклонений от прогнозов практически не было, но рынок отреагировал так, как будто оба индекса потребительских цен упали сразу до 2%. Британская же статистика по безработице и заработным платам оказалась гораздо более резонансной, потому что первый показатель не вырос, вопреки прогнозам, а второй – замедлился гораздо слабее прогнозов. Однако как раз эти данные были уверенно проигнорированы рынком.

С торговыми сигналами по фунту трейдерам также откровенно повезло. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2269 и на момент публикации отчета по инфляции в США трейдерам оставалась только выставить Стоп Лосс к уровню открытия и ждать развития событий. Пара легко могла начать мощное падение, если бы инфляция оказалась выше прогнозов. Но в итоге мы увидели рост, который позволил заработать порядка 200 пунктов, так как цена доросла до 25-го уровня.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сформировала еще один виток восходящей коррекции. Если бы не еще один важный и провальный отчет из-за океана, этого витка не было бы. Но это как раз тот случай, когда макроэкономический фон очень сильно повлиял на техническую картину. Ничего с этим не поделаешь. Мы по-прежнему ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда, но пока этот момент откладывается.

На 15 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2257) и Киджун-сен (1,2345) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции. Прогнозы говорят, что инфляция может замедлиться сразу на 2%, поэтому реакция рынка на этот отчет также может быть довольно сильной. В США – лишь второстепенные отчеты и новая серия выступлений представителей ФРС. В ближайшее время их риторика может быть важна, так как они могут начать комментировать последний отчет по инфляции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.