Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду попыталась начать нисходящую коррекцию после сильного роста во вторник, но получилось откровенно плохо. Да, пара прошла вниз несколько десятков пунктов, хотя основания для падения у нее имелись. Имелись основания и для нового роста, но, как мы уже говорили вчера, логичности в движениях на этой неделе было очень мало. Начать следует с того, что доллар упал слишком сильно на достаточно банальном отчете по инфляции в США. Да, инфляция замедлилась сильнее, чем ожидал рынок, но всего лишь на 0,1%. Вчера индекс цен производителей оказался значительно ниже прогнозов и вообще отрицательным, но нового падения доллара мы не увидели, хотя смысл был примерно тот же. В то же время промышленное производство в Евросоюзе опять сократилось сильнее, чем прогнозировалось, но и тут падения евровалюты мы не увидели. В общем пока что рынок находится в непонятном состоянии и сам не понимает, что ему делать.

Торговых сигналов вчера было достаточно количество, но пара практически весь день находилась во флэте, поэтому заработать не получилось. Сначала был сформирован ложный сигнал на покупку около уровня 1,0868, который закрылся в небольшом убытке, а затем четыре сигнала на продажу около того же уровня, каждый из которых просто дублировал предыдущий. Каждый раз, когда пара проходила вниз хотя бы 15 пунктов, сделка закрывалась по Стоп Лосс в безубытке. Максимум один раз трейдеры имели возможность закрыть сделку вручную в плюсе на 15-20 пунктов. Суммарно день удалось закрыть плюс-минус в ноль.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте. При чем только американская статистика, потому что отчеты из ЕС сами являются очень слабыми. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда.

На 16 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе пройдут очередные выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард, а в США – будут опубликованы отчеты по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Все эти события носят второстепенный характер, если не будет сюрпризов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.