Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD во вторник наконец-то начала нисходящую коррекцию, но она на текущий момент настолько мала, что никаких выводов о начале нисходящего тренда сделать нельзя. Нельзя также сказать, что коррекция началась из-за фундаментального или макроэкономического фона, так как вчера не было ни первого, ни второго. Состоялось выступление Кристин Лагард, но пара настолько плавно теряла свои 40 пунктов, что вряд ли именно это событие спровоцировало падение евровалюты. Таким образом, скорее всего, мы увидели обычное, простое движение, которое не основано ни на чем. Обычный рыночный шум. В общем и целом мы продолжаем ожидать от пары падения и достаточно сильного падения. Мы по-прежнему не видим причин, по которым европейская валюта может продолжать рост. Она уже достаточно скорректировалась вверх, поэтому может теперь возобновить падение.
Торговый сигнал вчера был сформирован всего лишь один, что совершенно не удивительно, учитывая невысокую волатильность пары. Где-то в середине американской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0935, после чего опустилась почти к критической линии, но все же не отработала ее. Поэтому закрывать шорты трейдеры могли где угодно. Пунктов 15-20 по ним можно было заработать в любом случае.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана, а текущему движению вверх вообще очень сложно найти основания. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте, но и сам рынок готов покупать безо всяких причин. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда.
На 22 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0776) и Киджун-сен (1,0895). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликовано сразу три отчета, один из которых может считаться важным. К сожалению, рынок сейчас явно настроен на покупки пары, поэтому даже при сильных данных из-за океана мы можем увидеть падение доллара. Или же рост доллара будет локальным, а затем безо всяких причин возобновиться его падение...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
