Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также начала довольно сильное нисходящее движение. Мы считаем такое развитие событий абсолютно закономерным. Мы ждали отхода вниз еще в четверг, но в четверг заседания ЕЦБ и Банка Англии спровоцировали новое падение доллара. Таким образом, в данное время пара корректируется против новой восходящей тенденции. Мы же можем сказать, что в некоторой степени рост фунта был случайностью на прошлой неделе. Напомним, что Банк Англии не поднял ставку и не дал никаких гарантий ее подъема в будущем. А ФРС не понизила ставку, а то, что она будет падать в будущем, и так было понятно. Банк Англии, кстати, в следующем году тоже будет смягчать монетарную политику. Поэтому мы считаем рост фунта стерлингов закономерным, но не полностью обоснованным.

С технической точки зрения пара подбирается к важным линиям индикатора Ишимоку, а также к важной технической области 1,2605-1,2620. От любой из этих линий и уровней цена может отскочить. И, скорее всего, отскочит, но мы все же больше верим в возврат к уровню 1,2513, чем в продолжение укрепления британской валюты.

Торговые сигналы в пятницу были очень хорошими, так как само движение было сильным и трендовым. Если на европейской торговой сессии цена не слишком спешила вниз, то на американской доллар очень хорошо укрепился. Зато на европейской сессии был сформирован мощный сигнал на продажу, который и позволил трейдерам заработать. Цена отскочила от уровня 1,2786, после чего преодолела уровень 1,2726 и опустилась практически до критической линии. Так как ни одного сигнала на покупку сформировано не было, то сделку можно было закрывать где угодно ближе к вечеру. Прибыль составила минимум 75 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 9,8 тысячи контрактов. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72 тысячи контрактов на покупку и 50,4 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обеих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко взлетела вверх, но мы считаем, что теперь она должна точно так же резко рухнуть вниз. Падение началось еще в пятницу, а на этой неделе может продолжиться. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем как минимум возврата к уровню 1,2513.

В понедельник мы советуем внимательно следить за поведением цены около линий индикатора Ишимоку и области 1,2605-1,2620. Отскоки от любых поддержек позволят открывать небольшие и осторожные покупки с целью 1,2726. Закрепление ниже этих поддержек позволят продавать пару с целью 1,2513.

На 18 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2615) и Киджун-сен (1,2645) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Поэтому мы ожидаем падения волатильности, возможно, флэта, но все же считаем, что пара продолжит сползать к вышеперечисленным уровням и линиям.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».