Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась с очень слабой волатильностью. Объяснение этому очень простое, и мы говорили о нем на выходных. На понедельник не было запланировано ни одного важного события ни в США, ни в Великобритании, поэтому фундаментальный и макроэкономический фон просто отсутствовал. Рынки провели очень бурную неделю и теперь нуждались в заслуженном отдыхе. Пока пара консолидируется, участники рынка будут анализировать и принимать решение о том, что им делать дальше. Мы по-прежнему считаем, что больше шансов у фунта на восходящее движение не стало после заседаний Банка Англии и ФРС. Да, рынок отреагировал импульсно и закономерно, потому что риторика Пауэлла была «голубиной», а риторика Бейли – наиболее «ястребиной» из всех возможных. Но в то же время по факту ничего не изменилось. В обоих случаях с вероятностью 90% речь в следующем году будет идти о снижении ключевых ставок, а не об их повышении. Не будет такого, что Банк Англии продолжит ужесточение, а ФРС начнет смягчение.

С технической точки зрения ситуация очень интересная. Фунт подобрался в области, в которой пролегают линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также находятся уровни 1,2605 и 1,2620. Таким образом, это очень сильная область. Если от нее случится отскок, то пара может возобновить рост. Если случится преодоление (и мы поддерживаем именно этот вариант), то фунт продолжит закономерное падение обратно к уровню 1,2513, откуда и начинался его последний поход наверх.

За весь минувший торговый день был сформирован только один торговый сигнал. Перед началом американской торговой сессии цена опустилась к линии Киджун-сен, что спровоцировало отскок от нее. Однако, как мы и предупреждали, рассчитывать на рост сейчас очень сложно. Цена прошла в верном направлении не более 15 пунктов, поэтому прибыль по этой сделке получить не удалось.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 9,8 тысячи контрактов. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72 тысячи контрактов на покупку и 50,4 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко взлетела вверх, но мы считаем, что теперь она должна опуститься обратно вниз на исходные позиции. Падение началось еще в пятницу, а на этой неделе может продолжиться. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513.

Во вторник мы советуем внимательно следить за поведением цены около линий индикатора Ишимоку и области 1,2605-1,2620. Отскоки от любых поддержек позволят открывать небольшие и осторожные покупки с целью 1,2726, но (как показал понедельник) даже в этом случае весьма сложно рассчитывать на рост. Закрепление ниже этой области позволит продавать пару с целью 1,2513.

На 19 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2615) и Киджун-сен (1,2645) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

Во вторник в Великобритании вновь не запланировано важных событий, а в США выйдет один-единственный отчет по полученным разрешениям на строительство. Мы считаем, что даже этот отчет не способен спровоцировать сильную реакцию рынка. Поэтому сегодняшний день может быть таким же скучным, как и вчерашний.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.