В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0823 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD в районе недельного минимума – что могло быть лучше этого сигнала на покупку в конце недели. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0874 и ложный пробой там дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильные данные по росту расходов американцев в конце прошлого года, а также по состоянию рынка недвижимости – все это вернуло в пятницу спрос на доллар и привело к падению EUR/USD. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика позволяет Федеральной резервной системе придерживаться прежней политики процентных ставок. О новых тенденциях и веяниях со стороны регулятора мы узнаем в это среду после двухдневного заседания комитета. А пока на рынке, особенно сегодня, будет царить тишина, так как никакой фундаментальной статистики нет от слова совсем. Это, кстати, не очень хорошо для евро, так что действовать постараюсь на снижении пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0814 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0850, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0814 в первой половине дня давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0782. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда. Для этого необходимо защищать 1.0850 и добиваться пробоя 1.0814 – уровень, образованной по итогам прошлой пятницы. В случае небольшого роста пары в первой половине дня формирование ложного пробоя на 1.0850 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0814. Однако не забывайте об отсутствии новостей и низкой волатильности рынка. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0782. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0850 спрос на EUR/USD вернется, что может позволить в начале недели евро немного восстановиться, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.

Рекомендую ознакомиться:

Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках канала, но шансы на рост имеются

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением

USD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной раз спасли сильные данные

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0830.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.