Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели порадовала нас в очередной раз «умопомрачительной» волатильностью. От минимума до максимума дня было пройдено всего лишь 30-35 пунктов. Стоит ли говорить, что с такой волатильностью даже на самых младших ТФ заработать крайне сложно? Более того, флэт сохраняется на часовом таймфрейме. Да, в последние несколько дней пара показала рост, но любое движение ниже уровня 1,0889 и выше линии Сенкоу Спан Б(1,0792) является просто частью флэта.

В понедельник европейская валюта немного подросла, но какие были для этого основания? И стоит ли вообще искать основания для движения на 30 пунктов? Мы всего лишь хотим сказать, что движения сейчас абсолютно рэндомные, поэтому искать в них логику нет никакого смысла. В понедельник пара росла, во вторник она может упасть, все вместе это называется «рыночный шум» или «флэт». К счастью, чуть позже на этой неделе состоятся важные публикации, пройдут важные события. Поэтому есть надежда, что флэт не продлиться еще неделю или две. Однако, смотря на британский фунт, который уже три месяца находится в боковом канале, все возможно...

Очевидно сейчас только одно: рынок практически не желает торговать. Что касается торговых сигналов, то в понедельник не было сформировано ни одного. И, наверное, это к лучшему. С такой волатильностью сигналы с высокой долей вероятности ложные или слабые. Поэтому отрабатывать их – это способ в лучшем случае выйти из рынка в ноль.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 27 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 7,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 5,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 63 тысячи(было – 68 тысяч). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 марта. Новостей нет, рынок стоит, но есть перспектива.

Обзор пары GBP/USD. 5 марта. Фунт стерлингов не видит причин что-либо менять.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 марта.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но при этом уже две недели движется в боковом канале 1,0792-1,0889. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить о грядущем укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Однако, если рынок будет и дальше торговать в таком ключе, то ждать любого трендового движения придется очень долго.

На 5 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0792) и Киджун-сен (1,0831). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе и Германии выйдут вторые оценки индексов деловой активности в сферах услуг за февраль, которые вряд ли можно назвать важными событиями. В Евросоюзе – еще индекс цен производителей – тоже второстепенный отчет. И только в США – индекс деловой активности ISM для сектора услуг, который можно считать действительно важным событием. Но хватит ли этого важного события, чтобы флэт по евровалюте завершился?

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.