Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели лишь во второй половине дня показала что-то похожее на движение. На европейской торговой сессии волатильность отсутствовала напрочь. На американской же сессии рынок начал торговать чуть более активно, но общая волатильность дня все равно составила около 40 пунктов, что очень мало. В целом мы стали свидетелями очередного «скучного понедельника».

Отчет по инфляции, как мы и предполагали, не оказал никакого влияния на участников рынка. Все потому, что сегодня была опубликована вторая оценка за февраль, которая ничем не отличалась от первой. Таким образом, трейдерам попросту не на что было реагировать. Однако укрепление доллара во второй половине дня все-таки обнадеживает. Напомним, что глобальный фундаментальный и макроэкономический фон предполагает только рост доллара, а на этой неделе состоится заседание ФРС. Риторика Джерома Пауэлла и настрой американского регулятора могут остаться жесткими, так как инфляция в США уже довольно длительный срок отказывается замедляться. Соответственно, ФРС может гораздо дольше удерживать ставку на максимальном значении, оказывая поддержку американской валюте.

Торговых сигналов в понедельник было сформировано всего два. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б и прошла в верном направлении около 10 пунктов, а затем – закрепилась ниже линии Сенкоу Спан Б и прошла вниз около 15 пунктов. Так как волатильность была минимальной, заработать по этим сигналам было крайне сложно. Однако рост доллара, начавшийся в понедельник, может положить начало более сильному движению на Юг. Поэтому в коротких позициях можно оставаться, так как тенденция на часовом графике – нисходящая.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 12 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,0 тысячи, а количество шортов – на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 74 тысячи(было – 66 тысяч).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Инфляция в Евросоюзе потопит евровалюту.

Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Накануне заседания ФРС...

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 марта.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который может увести ее далеко вниз. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, что и позволяет нам ожидать дальнейшее падение. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Несмотря на низкую волатильность, пара вчера все же показала нисходящее движение, что обнадеживает, так как доллар должен расти практически в любом случае. Надеемся, что неприятных сюрпризов для доллара от ФРС в среду не поступит.

На 19 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0888) и Киджун-сен (1,0915). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник макроэкономических событий опять будет крайне мало. В Штатах выйдет два второстепенных отчета по количеству полученных разрешений на строительство и по количеству начатых строительств домов. Эти данные вряд ли окажут сильное влияние на настроение рынка. Тем не менее, если доллар продолжит расти, это будет отличным знаком. В этом случае уверенности в формировании нисходящего тренда станет гораздо больше.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.