Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели показала вновь полное нежелание падать или хотя бы просто двигаться. Волатильность дня не превысила 40 пунктов, несмотря на заседание ЕЦБ, выступление Кристин Лагард и несколько второстепенных отчетов. Ранее мы неоднократно говорили, что рынок слишком бурно отрабатывает ту информацию от главы ЕЦБ, которую он и так прекрасно знает. Вчера ситуация получилась обратной. Рынок никак не отреагировал на выступление Лагард, если не считать «реакцией» движение пунктов на 20. Европейская валюта, конечно же, не потеряла ни одного пункта в четверг, несмотря на первое за длительное время снижение ставок в Евросоюзе. Кто-нибудь удивился по этому поводу?

Кристин Лагард на пресс-конференции обошлась максимально пресными заявлениями. Она сообщила, что ожидает восстановления экономики, ожидает снижения инфляции к целевому уровню в 2025 году, отметила все еще высокие темпы роста заработных плат. В принципе, больше отметить в ее речи нечего. И, в конце концов, какая разница, о чем говорила Лагард, если рынок либо покупает евро, либо стоит во флэте и ни на что не реагирует?

Торговых сигналов вчера было сформировано сразу четыре, и сформировались они в 25-пунктовом диапазоне. Сами решайте, стоило ли хотя бы пытаться отработать такие сигналы? Первый сигнал на продажу около уровня 1,0889 позволил заработать около 10 пунктов прибыли. Второй сигнал на покупку около критической линии невозможно было отработать, так как в это время были оглашены результаты заседания ЕЦБ. Третий и четвертый сигналы дублировали друг друга и были сформированы в опасное время выступления Кристин Лагард...

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 28 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 16,0 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Огромный дисбаланс надежд рынка, связанных с евро.

Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Важная пятница и никаких шансов для доллара.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара уже почти два месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Быки уже просто не могут толкать европейскую валюту вверх, но не отступают с рынка. Медведи же на рынке попросту отсутствуют. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать падения европейской валюты, но теперь паре нужно преодолеть хотя бы уровень 1,0797, а также покинуть восходящий канал. Вечно расти евровалюта тоже не может, но что может сподвигнуть рынок начать продавать пару, даже предположить очень сложно.

На 7 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0840) и Киджун-сен (1,0873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе будет опубликована третья оценка ВВП за первый квартал, которая является наиболее важной, а также состоится еще одно выступление Кристин Лагард. В Штатах будут опубликованы важные отчеты по зарплатам, безработице и NonFarm Payrolls. Мы не удивимся, если евровалюта опять вырастет на любой статистике из-за океана. Или же опять весь день простоит на одном месте.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.