Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели развернулась и сделала заход на новый виток коррекционного движения, не сумев преодолеть уровень 1,0669 во второй раз. На этот раз цена преодолела критическую линию и линию тренда, но спешить с покупками, с нашей точки зрения, не стоит. Мы считаем, что мы наблюдаем сейчас второй виток коррекции, после завершения которого возобновится нисходящий тренд. Также отметим, что коррекция может получиться и более длительной и сложной. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что короткие позиции можно будет открывать даже не на этой неделе.

В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одной важной публикации или события. Лишь в Германии был опубликован абсолютно второстепенный индекс настроений в деловых кругах IFO, значение которого мы даже не будем рассматривать, ибо реакции рынка не последовало никакой. В целом, в течение всей текущей недели календарь новостей содержит в себе только второстепенные отчеты. Даже отчет по ВВП США мы считаем не «супер-важным». Таким образом, волатильность может оставаться «на нуле» в следующие четыре дня. Тем не менее, глобальный нисходящий тренд сохраняется.

В течение понедельника был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена преодолела линию Киджун-сен, после чего сумела пройти вверх около 20 пунктов. Так как других торговых сигналов не было сформировано, то эту сделку можно было закрыть вручную вечером. Или же можно подождать развития коррекционного движения и отработки хотя бы ближайших целевых уровней.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Европейская валюта вступает в фазу коррекции.

Обзор пары GBP/USD.25 июня. Фунт стерлингов берет курс на уровень 1,2500.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения, но в данное время протекает коррекция, и она может сохраняться еще неделю или две. Волатильность вновь упала до абсолютных минимумов, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Для нового витка нисходящего тренда в любом случае требуются сигналы на продажу, которых в данное время нет.

На 25 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0717). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник важных событий не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Волатильность в понедельник не была «супер-низкой», однако оснований ожидать сильных движений во вторник нет никаких. Пара может отойти немного вниз, но потом возобновить коррекцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.