Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала нисходящее движение и опять оказалась около области 1,0658-1,0669. На американской торговой сессии цена отскочила от этой области, поэтому теперь может начаться новый виток восходящей коррекции. Цена уже в третий раз тестирует эту область, поэтому не исключено, что в третий раз и отскочит от нее. Если быть точнее, то уже отскочила. Также пара уже две недели находится в боковом канале как раз между уровнями 1,0669 и 1,0757. Таким образом, совершенно не нужны макроэкономический и фундаментальный фон, чтобы теперь пара прошла пунктов 70-80 вверх.

Глобальная нисходящая тенденция сохраняется, но во флэте или в восходящей коррекции цена может провести достаточно много времени. Мы предупреждали, что на этой неделе не стоит ожидать сильных движений, резких изменений цены. Новости, публикации попросту отсутствуют, пара движется только на основании технических факторов. А так как техника показывает очевидный флэт, то не удивительно, что цена движется вбок. Только преодоление области 1,0658-1,0669 позволит ожидать возобновление нисходящего тренда.

А вот торговые сигналы среды довольно сильно порадовали. Еще в начале европейской торговой сессии цена «отклеилась» от критической линии, а затем, в начале американской сессии, отработала уровень 1,0669. Поэтому трейдеры могли открывать короткие позиции, которые принесли им прибыль в размере около 30 пунктов. Отскок от уровня 1,0669 можно было использовать для открытия длинных позиций и до конца дня пара прошла вверх 10-15 пунктов. Именно столько могли еще заработать трейдеры на второй позиции. При общей волатильности около 50 пунктов это довольно хороший результат. Длинную позицию также можно оставлять открытой в расчете на движение к верхней границе бокового канала.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Евровалюта продолжает тонуть к 6-му уровню.

Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Фунт наконец-то взял курс на Юг.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения, но в данное время протекает коррекция, и она может сохраняться еще неделю или две. Волатильность вновь упала до абсолютных минимумов, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Для нового витка нисходящего тренда в любом случае требуются сигналы на продажу, которых в данное время нет – цена торгуется во флэте.

На 27 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0760) и Киджун-сен (1,0706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе по-прежнему не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет три отчета средней степени значимости – ВВП в первом квартале, заказы на товары долгосрочного использования и заявки на пособия по безработице. Определенная реакция рынка может последовать на эти публикации. Доллару нужны сильные данные.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.