Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в среду попыталась продолжить движение вниз, но на американской сессии начался рост европейской валюты, который вполне мог быть спровоцирован очередными слабыми отчетами из-за океана. На этот раз стало известно, что индекс деловой активности в секторе производства оказался не только слабее прогнозов, но еще и опустился ниже «ватерлинии» – уровня 50,0. Напомним, что в Штатах есть «свои», внутренние индексы деловой активности – ISM, которые имеют гораздо большее значение и большее влияние на курс доллара. Однако, как нам показала среда, рынок по-прежнему готов продавать доллар на любых событиях и отчетах. К слову, мы предупреждали в начале недели о том, что возможна восходящая коррекция, после завершения которой возобновится общее падение. Таким образом, можно сказать, что пока все идет, как задумано.

На часовом ТФ пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, что сигнализирует о смене тенденции на нисходящую. Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать совершенно закономерного падения европейской валюты. Напомним, что на 24-часовом ТФ у нас флэт между уровнями 1,06 и 1,10. Так как недавно цена достигла верхней области этого флэта, то теперь логично предположить падение в нижнюю область. А про фундаментальный и макроэкономический фон и говорить нечего. Он либо отрабатывается рынком однобоко, либо заведомо не может оказать доллару поддержку.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала, но начать следует с волатильности. Она в очередной раз показала супернизкое значение – 40 пунктов. Поэтому рассчитывать на хорошие сигналы, движения и прибыль априори было сложно. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,0836 на европейской статистике, которая тоже оставляла желать лучшего. Затем, закрепилась выше этого уровня. Вторая сделка на покупку могла принести небольшую прибыль трейдерам, но первая закрылась в убытке.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 16 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – в треугольнике. Теперь дальнейшее движение пары будет зависеть от того, через какую границу цена покинет этот треугольник.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 14,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 21,1 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 июля. Экономика ЕС ускоряется только в мечтах ЕЦБ.

Обзор пары GBP/USD. 25 июля. Фунт в локальной коррекции.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 июля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, что позволяет теперь ожидать падение европейской валюте. Практически вся макроэкономическая статистика последних трех недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, даже когда статистика была в пользу доллара. И среда – не исключение. На 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно. В данное время на дневном ТФ наблюдается тотальный флэт.

На 25 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0875). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг из важных событий мы можем отметить выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также отчеты по заказам на товары длительного использования и ВВП за второй квартал в США. Каждое из этих событий способно спровоцировать реакцию рынка, но, учитывая общую волатильность пары, вряд ли сегодня мы увидим сильные движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.