Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пятиволновой вид. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка продолжать покупки инструмента. Однако теперь эта волна может завершить свое построение в любой момент.

Также пятиволновой вид может принять и весь участок тренда от 16 апреля. Как видим, европейской валюте есть куда расти, если рынок и дальше будет так настойчиво повышать спрос на нее.

Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в с очень сложная и неоднозначная. В ожидаю, что эта волна будет продолжать свое построение не дальше 13 фигуры, где находится уровень Фибоначчи 200,0%.

Отчет ADP стал вторым позитивным для доллара на этой неделе

Курс инструмента EUR/USD в среду практически не изменился, но до конца дня спрос на американскую валюту может вырасти. Мой оптимизм связан с отчетом ADP по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Их количество в сентябре составило 143 тысячи при ожиданиях рынка меньше 120 тысяч. Это, безусловно, не Nonfarm Payrolls, который считает более важным, но все же это третий позитивный знак для доллара на этой неделе. Третий только из США, а в целом их было гораздо больше, что открывает наконец определенные перспективы перед американской валютой.

Напомню, что Джером Пауэлл еще в понедельник заявил о том, что ФРС рассчитывает провести два раунда смягчения в 2024 году, по 25 базисных пунктов каждый. Такое мнение идет в разрез с мнением некоторых членов FOMC (которые активно поддерживают снижение ставки на 50 пунктов в ноябре), а также с ожиданиями самого рынка. Однако Джером Пауэлл – это все-таки президент ФРС, с его мнением нельзя не считаться. Как следствие, ожидания рынка по агрессивному смягчению снизились практически до нуля, что хорошо для доллара.

Второй позитивный знак – отчет JOLTS по числу открытых вакансий. В августе их было открыто более 8 миллионов, что резко контрастирует с ожиданиями рынка. Остается только дождаться индекса ISM в традиционно более сильной сфере услуг и отчетов по безработице и Nonfarm Payrolls. Если и эти отчеты порадуют рынок, его долгосрочное отношение к доллару может измениться на более благоприятное.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 2 октября. Фунт расстроен, но не побежден.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с уже может быть завершена. Внутри нее достаточно сложно выделить импульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указало на построение серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.