Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.

Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность мала. Хочу напомнить, что новостной фон может обманывать месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда.

Спрос на евро отсутствует

Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился еще на несколько базовых пунктов. Сегодня новостной фон вновь отсутствовал, но снижение спроса на европейскую валюту продолжалось по причинам, которые я уже называл ранее. Ожидания рынка поменялись на противоположные. Раньше рынок ожидал начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС, теперь ждет смягчения политики ЕЦБ, а понижение ставки ФРС уже полностью или почти полностью учел. Следовательно, ничто не мешает рынку продолжать понижать спрос на европейскую валюту.

Сегодня в Евросоюзе должно было состояться сразу два выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако никакой информации по этому поводу еще нет. Я говорил вчера, что не ожидал важной информации от президента ЕЦБ, так как лишь в прошлый четверг состоялось предпоследнее заседание регулятора в этом году, поэтому вся нужная информация рынка уже предоставлена. Теперь нужны новые статистические данные, чтобы скорректироваться старые заявления и позицию. Новых статистических данных тоже не было за последние несколько дней, а, по некоторой информации тема выступлений г-жи Лагард вообще не относится к денежно-кредитной политике. Поэтому я не считаю, что сегодняшнее снижение европейской валюты связано с этими событиями. На текущий момент я не вижу серьезных препятствий для продолжения снижения европейской валюты. Удачная попытка прорыва отметки 1,0792 укажет на готовность рынка продолжать продажи евро.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 22 октября. ФРС не видит никакого кризиса в рынке труда США.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.