Доллар дождался нужного момента, ралли стартовало. Евро и фунт нокаутированы. Американская валюта укрепляется по отношению к большинству валют на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп на выборах в США значительно опередил соперников по результатам опросов.

Рынки готовятся к сценарию, при котором победу одержит представитель Республиканской партии, а Конгресс окажется под контролем той же партии. Это создает ожидания, что новый президент сможет быстрее провести свои инициативы через правительственные структуры, что подогревает интерес к доллару.

Валюты развивающихся стран оказались под серьезным давлением. Инвесторы закладывают в цены ожидания возможного повышения тарифов и усиления геополитических рисков. В результате мексиканское песо подешевело более чем на 2% за ночь, отражая опасения по поводу будущих отношений с США.

Под ударом также оказались валюты Центральной и Восточной Европы, а также азиатские валюты, тесно связанные с экономикой Китая, которые потеряли более 1%.

Основные валюты попытались стабилизироваться, хотя доллар пока демонстрирует уверенный рост. Учитывая неопределенность вокруг выборов, инвесторы могут увеличить свои позиции в долларах.

Сегодня мы, вероятно, увидим еще один всплеск роста американской валюты, особенно если окончательные результаты подтвердят победу Республиканской партии.

Пока рынок будет внимательно следить за развитием политических событий, ожидается, что доллар сохранит свою силу в краткосрочной перспективе.

Прогноз на заседание ФРС

Инвесторы вскоре переключат свое внимание на заседание Федеральной резервной системы, которое обещает стать ключевым событием недели. В условиях, когда ни одна партия не контролирует полностью ни исполнительную, ни законодательную ветви власти, действия ФРС приобретают особое значение.

На этой неделе ожидается высокая вероятность снижения ставки – трейдеры фьючерсов оценивают ее в 98%, согласно CME FedWatch.

Между тем предварительные итоги выборов уже повлияли на ожидания. Трейдеры сократили ставки на снижение процентной ставки ФРС в следующем году.

Ожидается, что американский регулятор снизит учетную ставку на этой неделе и еще раз в декабре. Далее ФРС, скорее всего, прекратит снижение ставки после еще двух таких снижений в первой половине 2025 года, доведя ставку до диапазона 3,75–4,00%.

В то время как ожидания по ставкам снижают волатильность доллара, окончательные результаты выборов и действия ФРС могут оказать сильное влияние на американскую валюту в ближайшие дни.

Обзор курса фунта

Фунт стерлингов продолжает снижаться по отношению к доллару, достигнув отметки 1,2850.

Аналитики считают, что победа республиканцев и усиление их влияния на экономическую политику станут катализатором роста доллара. Некоторые эксперты прогнозируют, что доллар может вырасти примерно на 5% в случае полного контроля республиканцев над правительством.

Прогнозы валютных стратегов предполагают дальнейшее снижение курса фунта к доллару, возможно, до 1,26, если Республиканская партия закрепит победу.

С другой стороны, трейдеры из JP Morgan рассматривают различные сценарии для курса GBP/USD в зависимости от исхода выборов. В случае окончательной победы Республиканской партии возможен рост доллара, что будет способствовать дальнейшему снижению пары GBP/USD. Однако в случае победы другого кандидата курс фунта к доллару может, наоборот, укрепиться.

При этом Банку Англии, скорее всего, будет трудно поддержать фунт в краткосрочной перспективе, что также оказывает давление на британскую валюту. Если политика ФРС будет направлена на дальнейшее повышение ставки, это усилит позиции доллара, сделав его более привлекательным для инвесторов.

Прогнозы для фунта стерлингов остаются сдержанными, особенно в условиях неопределенности и укрепления доллара США.

Анализ и прогноз по паре EUR/USD

В среду пара EUR/USD испытала значительное давление продаж, опустившись до уровня 1,0720–1,0715, что является самым низким показателем с начала июля. Несмотря на небольшое восстановление, пара остается ниже отметки 1,0800, что указывает на возможное продолжение нисходящего тренда.

Последние данные показали, что инфляция в еврозоне в октябре достигла 2%, а ВВП крупнейших экономик региона превысил ожидания. Это может побудить Европейский центральный банк сохранить процентную ставку на уровне 25 базисных пунктов на предстоящем заседании в декабре.

Однако несмотря на позитивные экономические показатели пара EUR/USD продолжает снижаться, что свидетельствует о преобладании медвежьих настроений.

Технический анализ подтверждает эту тенденцию: устойчивое закрепление ниже 1,0800 указывает на возможное дальнейшее снижение. Инвесторам следует внимательно следить за экономическими данными и заявлениями ЕЦБ, поскольку они могут повлиять на динамику пары в ближайшие недели.