Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг весь день корректировалась. Напомним, что мы не рассматриваем по горячим следам реакцию рынка на результаты заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла, так как считаем, что должно пройти время, чтобы рынок успокоился после столь важного события. До заседания ФРС европейская валюта исключительно росла, и для этого не было никаких веских причин. Да, в Евросоюзе был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался сильнее прогнозов. Но в то же время отчет по промышленному производству в Германии провалился. Даже если участники рынка проигнорировали второй отчет и отработали только первый, все равно рост евровалюты на 100 пунктов в течение дня выглядит чрезмерным.

Таким образом, мы склонны считать, что увидели обычную техническую коррекцию после сильного падения цены. Сегодня можно будет увидеть, как трейдеры отработали заседание ФРС и проанализировать выступление Джерома Пауэлла. А на выходных сделать окончательные выводы. Хотя мы считаем, что они не изменятся. Мы все также ожидаем падения евровалюты в среднесрочном плане, какие бы действия ни предпринимал ФРС и кто бы ни становился президентом Соединенных Штатов. В любом случае сейчас, пока цена находится ниже линий индикатора Ишимоку, о покупках и восходящем тренде думать не стоит. Но на этой неделе рынок торгует слишком эмоционально, поэтому закрепления в разные стороны, по сути, ничего не значат.

Торговый сигнал в четверг был сформирован один. На европейской торговой сессии цена закрепилась выше уровня 1,0757, а затем поднялась к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, от которых отскочила. Около этих линий можно было фиксировать прибыль. Отскок от этих линий отрабатывать уже не следовало, так как через несколько часов должно было состояться оглашение результатов заседания ФРС.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум к уровню 1,0448.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.

Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара закончила виток восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда, но тут же начала новый после обвала. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна еще одна коррекция.

На 8 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Таким образом, сегодняшний день может считаться выходным. Однако рынок может продолжать отрабатывать итоги заседания Федрезерва и выступление Пауэлла.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.