Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала восстановления после падения в среду и достигла зоны сопротивления 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 261,8% – 1,0662. Более уверенное (чем вчера) закрытие над зоной 1,0781 – 1,0797 повысит вероятность дальнейшего роста европейской валюты в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0873.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.

Информационный фон в четверг вновь поддержал медведей. Ждать этой поддержки продавцам пришлось до самого вечера. ФРС понизила процентную ставку еще на 0,25%, что, на первый взгляд, выглядит «голубиным» решением. Но в реальности постепенное снижение ставок по 0,25% уже давно отработано трейдерами. Таким образом, падения доллара можно было бы ожидать, если бы FOMC принял решение понизить ставку на 0,50%. Джером Пауэлл после заседания сообщил, что регулятор будет и дальше отталкиваться от поступающей экономической информации, а в декабре может даже взять паузу, так как инфляция замедлилась достаточно сильно. На мой взгляд, на паузу в декабре никто из трейдеров не рассчитывал, что может поддержать доллар США. Таким образом, от зоны 1,0781 – 1,0797 я бы ожидал нового падения пары. Вчера укрепления доллара не произошло, оно может произойти сегодня. «Медвежий» тренд сохраняется, а у быков крайне слабая информационная поддержка.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Повторное закрытие под уровнем 1,0747 повысит вероятность падения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч.

Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).

8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС вызвали сильную волатильность и непредсказуемые движения. Продажи сегодня можно рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.