Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое уже в районе нового месячного минимума 1.0569 позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что инфляция в США не снижается уже четвертый месяц подряд, наверняка стали не тем, чего ожидали трейдеры и экономисты, ставившие на дальнейшее снижение процентных ставок в США в декабре этого года. Рост годовой инфляции и вовсе может перечеркнуть подобного рода действия со стороны ФРС, что и оказало поддержку доллару, продолжив медвежий рынок по евро. Сегодня в первой половине дня много фундаментальных событий, которые могут оказать еще большее давление на пару. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства, где дела обстоят из ряда вон плохо. Слабые данные приведут к новой распродаже евро, так что с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0521 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на коррекцию с обновлением уровня 1.0566. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0609. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0521 в первой половине дня давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0497. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и для новой распродажи евро им необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.0556, с чем могут помочь слабые данные по еврозоне и комментарии на этот счет европейских политиков. Формирование ложного пробоя в районе 1.0556 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой нового снижения к поддержке 1.0521 – минимум месяца. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0497. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0566, а о перепроданности евро также не стоит забывать, покупатели попытаются отыграть часть падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0609, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимания на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587, до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064, до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0521.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.