Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг немного скорректировалась вниз, немного поднялась вверх, но в целом волатильность была очень слабой, а цена, по сути, осталась там же, где она завершила среду. Перед евровалютой сейчас стоит серьезная преграда в виде уровня 1,0581. Возможно, ее удастся продавить, но мы хотим напомнить, что тренд у нас остается нисходящим в глобальном и среднесрочном плане. Да, коррекция может занять неделю или две по времени, она может получиться очень сложной по структуре, но в то же время она может и завершиться в любой момент.

Вчера единственный отчет дня по немецкой инфляции давал возможность евровалюте показать рост. Но в Штатах был выходной день в честь Дня благодарения, торговать рынку не очень хотелось, поэтому на возросшую инфляцию в Германии он уделил гораздо меньше внимания, чем жареной индейке. Сегодня выйдет отчет по инфляции в ЕС, который проигнорировать будет уже сложнее. Если инфляция в Евросоюзе вырастет сильнее прогнозов, евровалюта получит дополнительную мотивацию для роста, но опять-таки напоминаем – сейчас пара всего лишь корректируется. Для длительного роста у нее нет никаких оснований и причин.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала около уровня 1,0533. Цена дважды отскочила от этого уровня, а трейдеры имели две возможности открывать лонги. Сегодня ночью ближайший целевой уровень 1,0581 был отработан. Хоть волатильность вчера и была очень слабой, но все же немного заработать можно было.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. Евровалюта остается и останется под давлением.

Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Потенциал роста фунта ограничен.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 ноября.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара закрепилась выше нисходящей линии тренда и все-таки начала корректироваться. Ниже линии Сенкоу Спан Б нисходящая тенденция, по сути, сохраняется. Однако коррекция может получиться длительной и сложной. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета.

На 29 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0494) и Киджун-сен (1,0506). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу из важных отчетов можно отметить только индекс потребительских цен в Евросоюзе. Если общеевропейская инфляция вырастет по итогам ноября сильнее прогнозов, можно будет ожидать дальнейшего роста европейской валюты. В противном случае может возобновиться падение пары. В Штатах сегодня не будет никаких интересных событий.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.