Евро и фунт попытались, но ничего хорошего из этого не вышло. Давление на рисковые активы быстро вернулось, когда стало ясно, что одного снижения базовой инфляции в США в декабре прошлого года явно недостаточно для завершения бычьего рынка по доллару.
Несмотря на позитивные новости о снижении базовой инфляции, участники рынка проявили осторожность. Трейдеры начали пересматривать свои позиции, учитывая, что общий индекс потребительских цен, который вырос в декабре, мог сигнализировать о продолжении инфляционного давления в будущем. Это вызвало опасения по поводу того, что Федеральная резервная система может сохранить свой курс высоких процентных ставок, что в свою очередь негативно сказывается на экономическом росте. В результате пара EUR/USD начала демонстрировать слабость уже к середине американских торгов. Также стоит отметить влияние геополитических факторов на валютные курсы. Сообщения об экономических трудностях в Европе, а также возможные изменения в экономической политике других крупных стран добавляют риски, которые заставляют инвесторов искать более безопасные активы.
Сегодня из данных по еврозоне ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, индексу потребительских цен Германии. Но куда более интересен отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Изучив его, мы еще раз убедимся в том, что ЕЦБ сохраняет твердые намерения продолжать курс на снижение процентных ставок. В условиях замедления экономического роста и неопределенности на международной арене Центральный банк стремится создать благоприятные условия для кредитования и инвестиций. Такое решение, направленное на стимулирование внутреннего спроса, должно положительно сказаться на финансовом положении предприятий и потребителей в зоне евро. Особое внимание в отчете будет уделено инфляционным рискам, которые по-прежнему остаются на горизонте. ЕЦБ не исключает необходимости гибкого подхода к монетарной политике, чтобы избежать перегрева экономики или, наоборот, запустить дефляционные процессы. Участники рынка ожидают, что снижение ставок поможет укрепить доверие к евро как валюте прежде всего в условиях глобальных экономических изменений. При этом важно отметить, что ЕЦБ будет готов реагировать на новые экономические реалии, и хотя снижение ставок может быть полезным в краткосрочной перспективе, долговременные решения требуют комплексного подхода, включая структурные реформы в странах еврозоны.
Что касается британского фунта, то сегодня выходят важные данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Слабый ВВП будет поводом попрощаться с ростом пары GBP/USD, наблюдаемым еще в начале этой недели.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.0299 могут привести к росту евро в район 1.0328 и 1.0356;
Продажи на прорыв уровня 1.0268 могут привести к падению евро в район 1.0241 и 1.0210.
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.2244 могут привести к росту фунта в район 1.2300 и 1.2359;
Продажи на прорыв уровня 1.2194 могут привести к падению фунта в район 1.2145 и 1.2097.
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 156.19 могут привести к росту доллара в район 156.47 и 156.72;
Продажи на прорыв уровня 155.80 могут привести к распродажам доллара в район 155.50 и 155.19.
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0304 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0277 на возврате на этот уровень.
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2244 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2199 на возврате на этот уровень.
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6215 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6184 на возврате на этот уровень.
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4376 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4350 на возврате на этот уровень.
