Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0324 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого диапазона и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок в первой половине дня. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0356 привел к продажам евро, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Новости о том, что базовая инфляция в США впервые снизилась за последние четыре месяца, были восприняты как позитивные, хотя при этом общий индекс потребительских цен вырос в декабре прошлого года. Именно по этой причине покупателей евро надолго в рынке не хватило, что и вылилось в крупное падение пары уже к середине американской сессии. Что касается сегодняшних данных, то в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Слабые показатели усилят давление на евро. Кроме этого, будет опубликован отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, из которого мы еще раз убедимся в том, что европейский регулятор намерен и дальше активно снижать процентные ставки, стимулируя рост экономики еврозоны. В случае слабых показателей лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0268, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0299. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0328. Самой дальней целью выступит максимум 1.0356, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0268 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару быстро вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0241. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0210 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Учитывая вернувшееся давление на евро вчера во второй половине дня, продавцы просто обязаны воспользоваться этим моментом. Защита сопротивления 1.0299 будет приоритетной задачей на сегодня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0268. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0241, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0210, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0299, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на их стороне, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0328. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0356 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303, до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743, до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0268.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.