Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы все также стремилась вверх, но во второй половине дня все-таки началось небольшое падение, которое, к слову, совершенно не соответствовало макроэкономическому фону. Более того, падение оказалось настолько слабым, что остается совершенно непонятным – это реакция рынка на выступление Пауэлла, который сохранил прежний настрой в отношении монетарной политики, или же просто банальная фиксация прибыли в конце недели? К сожалению, текущее движение остается в крайней степени непонятным и алогичным. Основная проблема заключается в том, что рынок на прошлой неделе отрабатывал только один фактор – новую внешнюю политику США. Таким образом, сколько еще будет рынок закладывать в цены только этот фактор, игнорируя все остальные, непонятно. Что будет после того, как рынок полностью отработает этот фактор? Какие еще новости будут поступать от Дональда Трампа и как на них будет реагировать рынок? Уровень неопределенности сейчас наивысший.
Таким образом, по сути, мы можем в ближайшее время наблюдать абсолютно любые движения. Их никак не спрогнозировать, так как никто не знает, какие заявления сделает Трамп завтра. На прошлой неделе доллар падал в бездну, на этой – может спокойно расти, если Трамп смягчит свою риторику.
Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано достаточно много, но и сами движения были очень сумбурными. В принципе, абсолютно все сигналы оказались прибыльными, так как в каждом отдельно взятом случае ближайший целевой уровень отрабатывался. Если трейдеры отрабатывали каждый сигнал, то могли получить очень хорошую прибыль, но, как мы уже сказали, движения были резкими и сумбурными. Помимо этого, на американской сессии была опубликована важная статистика, которая только добавила сумбура в движения пятницы.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 4 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Четыре месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Однако преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато появился один весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже нейтральная. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 15,3 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Сколько еще Трамп будет опускать курс доллара?
Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт стерлингов продолжает расти за компанию.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме цена продолжает лететь в космос. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать фактор Дональда Трампа. Текущее движение – это уже просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют все, кроме заявлений Дональда Трампа, а доллар распродается по любой стоимости. Движение практически вертикальное.
На 10 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0444) и Киджун-сен (1,0677). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник самым интересным событием дня будет отчет по промышленному производству в Германии... Однако следует помнить, что президент США не дремлет и готов вводить тарифы и днем, и ночью. Очевидно, что подобного рода сообщения могут поступать неожиданно, поэтому и реакция рынка может быть стремительной и непрогнозируемой заранее.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
