4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что техническая картина не поменялась, так как вчера в США был День памяти Мартина Лютера Кинга. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, а вот младший развернулся наверх, но при этом сформировался «мертвый крест», не позволяющий торговать на повышение. Текущий сигнал на продажу – слабый (так как цена находится выше облака Ишимоку и выше Киджун-сен), поэтому для открытия коротких позиций нужно дождаться его усиления. Первой целью для возможного восходящего движения (так как цены выше Киджун-сен, а «мертвый крест» скорее всего ложный) остается уровень сопротивления 194,91. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Последняя свечная модель – медвежья – «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции. MACD находится около нулевого уровня, что говорит о полной неопределенности и отсутствии трендового движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас сигнализирует о восходящем движении. Закрепление внутри облака Ишимоку добавит еще больше неопределенности в дальнейшем направлении движения. Если цена закрепиться ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью 185,46. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Сенкоу Спан Б - 191,63, если цена закрепится/откроется ниже Киджун-сен и с целью 185,46 при открытии ниже облака Ишимоку. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным становится восходящее движение к уровню 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM никак не определится с направлением движения. На текущем графике рассматривать длинные позиции можно с целью 194,91, но предельно осторожно (так как сигнала на покупку нет). В случае преодоления этого таргета, ордера на покупку станут актуальны с целью 200,09. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен (193,33). Закрывать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 194,91, образования медвежьей свечной модели (выполнено), разворота MACD вниз или закрепления цены ниже Киджун-сен. Короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Не худшим вариантом будет воздержаться от входа в рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 191,63 при открытии/закреплении цены ниже Киджун-сен, а при открытии/закреплении ниже облака Ишимоку – с целью 185,46. Открытие или закрепление выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.