4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает не сильное нисходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший – также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции сейчас актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Медвежья свечная модель «Падающая звезда» просигнализировала о продолжении нисходящего движения, а выше уровня 185,46 цена закрепиться так и не смогла. Еще одна медвежья модель «Харами» вновь сигнализирует о продолжении нисходящего тренда. MACD развернулся наверх, что говорит о возможном коррекционном движении, однако, есть высокая вероятность, что индикатор начал разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения и отсутствии коррекции. Отскок от Киджун-сен спровоцировал продолжение нисходящего тренда. А отскок от уровня 177,72 может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 177,72 при открытии ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящий тренд. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 177,72. При преодолении этого таргета целью для шортов будет выступать 168,93. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх (выполнено, но это разрядка), формирования сильной бычьей модели, при отскоке от уровня 177,72 или при выходе Стохастика из области перепроданности. Стоп-лосс размещаем выше критической линии Киджун-сен (185,02). Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 177,72, если цена откроется или закрепится ниже линии Тенкан-сен (183,45). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (185,02) и Сенкоу Спан А (190,24).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.