4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена может продолжить нисходящее движение после сильнейшего «гэпа» вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу позволяется рассматривать. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 168,93. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 161,47. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что также говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Реакция на начало коррекции у этого индикатора может быть очень запоздалой. Стохастик зашел в область перепроданности, что также сигнализирует о нисходящем движении. Отскок от уровня поддержки 168,93 может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 168,93 при открытии ниже линии уровня 177,71. При открытии/закреплении цены выше 177,71 актуальным будет являться восходящее движение с целями Киджун-сен и уровень сопротивления 185,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящий тренд. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 168,93. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 161,47. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (179,77). Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 168,93, при развороте индикатора MACD наверх или при формировании сильной бычьей свечной модели. Длинные позиции не актуальны. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 168,93, если цена откроется или закрепится ниже уровня 177,71. Открытие или закрепление цены выше 177,71 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (179,77) и 185,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.