یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ، 5-منٹ کا چارٹ

کل، یورو/ڈالر کی جوڑی خاموشی سے گرتی رہی جب تک کہ امریکی افراط زر کی رپورٹ جاری نہیں ہوئی۔ اصولی طور پر، جمعرات کو اس رپورٹ کے علاوہ تجزیہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امریکہ میں صارفین کی قیمت کا اشاریہ 8.2% سے کم ہو کر 7.7% y/y پر آ گیا۔ اس طرح، سست روی 0.5 فیصد تھی، جو کہ کافی ہے۔ ہم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جتنی زیادہ اور تیز افراط زر میں کمی آتی ہے، فیڈرل ریزرو کو جارحانہ طور پر شرحوں میں اضافہ جاری رکھنے کی کم وجہ ملتی ہے۔ آخر مہنگائی کو روکنے کے لیے ریٹ بڑھایا جا رہا ہے! بلاشبہ، 7.7% اب بھی ہدف 2% سے بہت دور ہے، لیکن افراط زر صرف ایف ای ڈی کی شرح میں مسلسل اضافے کی صورت میں نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت، شرح "غیر جانبدار" کی سطح سے زیادہ ہے، لہٰذا مالیاتی پالیسی کسی بھی صورت میں معیشت پر "سرد" اثر ڈالے گی۔ اس لیے مہنگائی ہر حال میں گرنی چاہیے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کس رفتار سے۔ اور ایف ای ڈی کے کامیاب فیصلے اس رفتار پر منحصر ہیں۔

تجارتی اشاروں کے حوالے سے، جمعرات کی تصویر محض حیرت انگیز تھی۔ دن کے دوران ایک اشارہ تشکیل دیا گیا تھا، پروسیسنگ کے لیے دستیاب تھا، لیکن ایک بڑے "لیکن" کے ساتھ۔ یہ افراط زر کی رپورٹ کے اجراء سے ٹھیک 5 منٹ پہلے تشکیل دیا گیا تھا۔ ہم عام طور پر اہم واقعات سے پہلے مارکیٹ میں داخل نہ ہونے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن تجربہ کار تاجر 20-30 پوائنٹس کے فاصلے پر سٹاپ لاس رکھ کر اس اشارے پر کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں، 200 پوائنٹس تک منافع کمانا ممکن تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ قیمت آسانی سے مخالف سمت میں جا سکتی ہے، کیونکہ مارکیٹ ہمیشہ منطقی طور پر رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔

سی او ٹی رپورٹ

2022 میں، یورو کے لیے کمٹمنٹ آف ٹریڈرز )سی او ٹی( رپورٹیں زیادہ سے زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہیں۔ سال کے پہلے حصے میں، رپورٹیں پیشہ ور تاجروں میں تیزی کے جذبات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ تاہم، یورو اعتماد کے ساتھ قدر کھو رہا تھا۔ پھر، کئی مہینوں تک، رپورٹیں مندی کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھیں اور یورو بھی گر رہا تھا۔ اب، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن ایک بار پھر بُلش ہے۔ یورو 500 پِپس کا اضافہ کرتے ہوئے اپنی 20 سال کی کم ترین سطح سے اوپر جانے میں کامیاب رہا۔ اس کی وضاحت دنیا کی مشکل جغرافیائی سیاسی صورتحال کے دوران امریکی ڈالر کی بلند طلب سے ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر یورو کی مانگ بڑھ رہی ہے، ڈالر کی زیادہ مانگ یورو کو بڑھنے سے روکتی ہے۔

دی گئی مدت میں، غیر تجارتی تاجروں کی جانب سے شروع کی گئی طویل پوزیشنوں کی تعداد میں 13,000 کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر آرڈرز کی تعداد میں 17,000 کی کمی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں، نیٹ پوزیشن میں 30,000 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔ تاہم، یہ صورت حال کو مشکل سے متاثر کر سکتا ہے کیونکہ یورو اب بھی نیچے ہے۔ اوپر والے چارٹ میں دوسرا انڈیکیٹر ظاہر کرتا ہے کہ نیٹ پوزیشن اب کافی اونچی ہے، لیکن تھوڑا سا اوپر ہے جوڑی کی حرکت کا ایک چارٹ ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورو دوبارہ اس بظاہر تیزی کے عنصر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ طویل پوزیشنز کی تعداد مختصر پوزیشنز کی تعداد سے 106,000 سے زیادہ ہے، لیکن یورو اب بھی کم تجارت کر رہا ہے۔ اس طرح، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن مارکیٹ کی صورت حال کو تبدیل کیے بغیر بڑھ سکتی ہے۔ اگر ہم تاجروں کے تمام زمروں میں کھلی طویل اور مختصر پوزیشنز کے مجموعی اشاریوں پر نظر ڈالیں تو 23,000 مزید مختصر پوزیشنز (617,000 بمقابلہ 594,000) ہیں۔

یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ، 1-گھنٹے کا چارٹ

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڑی ایک گھنٹے کے چارٹ پر مسلسل بڑھ رہی ہے، اس نے 24 گھنٹے کے ٹائم فریم پر اچیموکو کلاؤڈ پر قابو پا لیا ہے، اسی طرح 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر تمام اچیموکو لائنوں پر قابو پا لیا ہے۔ کل، قدرتی طور پر، افراط زر کی رپورٹ ترقی کی وجہ تھی. اگر یہ وہاں نہ ہوتی یا یہ کمزور نکلتی تو ڈالر اپنی ترقی کو جاری رکھ سکتا ہے اور ہم ایک الٹ حرکت دیکھیں گے۔ لہٰذا، یہ کل کی بنیاد پر یورو کی طاقت کے بارے میں بلند و بالا نتائج اخذ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جمعہ کو جوڑی مندرجہ ذیل سطحوں پرتجارت کر سکتی ہے: 0.9945، 1.0019، 1.0072، 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366۔ اس کے ساتھ سینکو اسپین بی )0.9912( اور کیجن سن )1.0019( لائنز۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، جن پر تجارتی اشاروں کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ سپورٹ اور مزاحمت کی اضافی سطحیں بھی ہیں، لیکن ان کے قریب کوئی اشارے نہیں بنتے ہیں۔ انتہائی سطحوِں اور لائنوں کے اچھال اور بریک آؤٹ اشاروں کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اگر قیمت 15 پپس تک درست سمت میں جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر دینا نہ بھولیں۔ یہ آپ کو اشارہ غلط ہونے کی صورت میں نقصانات سے بچائے گا۔ یورپی یونین میں دوبارہ کسی اہم پروگرام کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے، اور صارفین کے جذبات سے متعلق ایک رپورٹ آج امریکہ میں جاری کی جائے گی۔ تاہم، آج جوڑی غیر مستحکم انداز میں تجارت جاری رکھ سکتی ہے۔

ہم تجارتی چارٹ پر کیا دیکھتے ہیں:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں موٹی سرخ لائنیں ہیں جن کے قریب حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی اشارے فراہم نہیں کرتیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنیں اچیموکو اشارے کی لائنیں ہیں جو چار سے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ طاقتور لائینیں ہیں۔

انتہائی سطحیں پتلی سرخ لائنیں ہیں جہاں سے قیمت پہلے سے اچھلی تھی۔ وہ تجارتی اشارے فراہم کرتی ہیں۔

پیلی لکیریں رجحانی لائنز، رجحانی چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن ہیں۔

سی او ٹی چارٹ پر انڈیکیٹر 1 تاجروں کے ہر زمرے کی نیٹ پوزیشن کا سائز کی عکاسی کرتا ہے۔

سی او ٹی چارٹ پر انڈیکیٹر 2 "غیر تجارتی" گروپ کے لیے نیٹ پوزیشن کا سائز کی عکاسی کرتا ہے۔