یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ، 5-منٹ کا چارٹ

گزشتہ جمعہ کو یورو/ڈالر کی جوڑی مسلسل بڑھتی رہی اور دن کے اختتام تک یہ 1.0366 کی سطح کے قریب تھی۔ ایک ہفتہ پہلے یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ یورو کی اتنی تیزی سے مضبوطی کو کس چیز سے اکسایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ ہوا کہ امریکی افراط زر پر ایک رپورٹ پچھلی قدر سے 0.5% کے انحراف کے ساتھ کافی تھی۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے نقطہ نظر سے ایسی تحریک اس واحد رپورٹ کی نوعیت اور طاقت سے مطابقت نہیں رکھتی جس نے اس تحریک کو اکسایا۔ لیکن اس معاملے پر مارکیٹ کی اپنی رائے ہے۔ یورو کی ترقی کے لیے کچھ بنیادیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ، اس کے پاس گرنے کے لیے بھی کافی بنیادیں ہیں۔ کسی بھی صورت میں، اب ایک اوپر جانے والی رجحانی لائن موجود ہے، جو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کا بخوبی اندازہ لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ، قیمت اعتماد کے ساتھ اچیموکو اشارے کی لائنوں سے اوپر ہے، لہٰذا زیادہ تر تکنیکی عوامل اب جوڑی کی ترقی کی طرف ہیں۔

جہاں تک تجارتی اشاروں کا تعلق ہے، یہاں صورتِ حال مثالی صورتِ حال کے قریب ہے۔ پہلا تجارتی اشارے 1.0195 کی سطح کے قریب یورپی تجارتی سیشن کے آغاز پر فوری طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد، قیمت بڑھ کر 1.0269 کی سطح پر پہنچ گئی، جہاں سے یہ ابتدائی طور پر اچھل گئی۔ اس وقت، لانگ پوزیشنز کو تقریباً 45 پوائنٹس کے منافع میں بند ہونا چاہیے تھا۔ شارٹ پوزیشنز کو بھی کھولنا پڑا، اور جوڑی خوش قسمتی سے 15 پوائنٹس نیچے جانے میں کامیاب رہی، اس لیے سٹاپ لاس ترتیب دینا پڑا، جس پر پوزیشن بند ہو گئی۔ پھر 1.0269 کے قریب ایک نیا خرید کا اشارہ تشکیل دیا گیا، لیکن اسے بھی بریک ایون پر سٹاپ لاس نے بند کر دیا۔ اسی 1.0269 کے قریب خریدنے کے لیے آخری اشارے پر مزید کام نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس سطح کے قریب دو غلط اشارے پہلے ہی بن چکے تھے۔

سی او ٹی رپورٹ

2022 میں، یورو کے لیے کمٹمنٹ آف ٹریڈرز )سی او ٹی( رپورٹیں زیادہ سے زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہیں۔ سال کے پہلے حصے میں، رپورٹیں پیشہ ور تاجروں میں تیزی کے جذبات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ تاہم، یورو اعتماد کے ساتھ قدر کھو رہا تھا۔ پھر، کئی مہینوں تک، رپورٹیں مندی کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھیں اور یورو بھی گر رہا تھا۔ اب، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن ایک بار پھر بُلش ہے۔ یورو 500 پِپس کا اضافہ کرتے ہوئے اپنی 20 سال کی کم ترین سطح سے اوپر جانے میں کامیاب رہا۔ اس کی وضاحت دنیا کی مشکل جغرافیائی سیاسی صورتحال کے دوران امریکی ڈالر کی بلند طلب سے ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر یورو کی مانگ بڑھ رہی ہے، ڈالر کی زیادہ مانگ یورو کو بڑھنے سے روکتی ہے۔

دی گئی مدت میں، غیر تجارتی تاجروں کی جانب سے شروع کی گئی طویل پوزیشنوں کی تعداد میں 13,000 کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر آرڈرز کی تعداد میں 17,000 کی کمی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں، نیٹ پوزیشن میں 30,000 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔ تاہم، یہ صورت حال کو مشکل سے متاثر کر سکتا ہے کیونکہ یورو اب بھی نیچے ہے۔ اوپر والے چارٹ میں دوسرا انڈیکیٹر ظاہر کرتا ہے کہ نیٹ پوزیشن اب کافی اونچی ہے، لیکن تھوڑا سا اوپر ہے جوڑی کی حرکت کا ایک چارٹ ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورو دوبارہ اس بظاہر تیزی کے عنصر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ طویل پوزیشنز کی تعداد مختصر پوزیشنز کی تعداد سے 106,000 سے زیادہ ہے، لیکن یورو اب بھی کم تجارت کر رہا ہے۔ اس طرح، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن مارکیٹ کی صورت حال کو تبدیل کیے بغیر بڑھ سکتی ہے۔ اگر ہم تاجروں کے تمام زمروں میں کھلی طویل اور مختصر پوزیشنز کے مجموعی اشاریوں پر نظر ڈالیں تو 23,000 مزید مختصر پوزیشنز (617,000 بمقابلہ 594,000) ہیں۔

یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ، 1-گھنٹے کا چارٹ

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڑی ایک گھنٹے کے چارٹ پر مسلسل بڑھ رہی ہے، اس نے 24 گھنٹے کے ٹائم فریم پراچیموکو کلاؤڈ پر قابو پا لیا ہے، اسی طرح 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر تمام اچیموکو لائنوں پر قابو پا لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اضافے کی وجہ یقیناً امریکی افراط زر کی رپورٹ تھی۔ اگر یہ موجود نہیں تھا یا اگر یہ کمزور نکلا تو ہم ایک الٹ حرکت دیکھ سکتے ہیں۔ اب، اس لمحے تک جب جوڑی رجحانی لائن سے نیچے آ جائے، ہمیں یورو کی نمو کی توقع کرنی چاہیے۔

پیر کو جوڑی مندرجہ ذیل سطحوں پر تجارت کر سکتی ہے: 1.0072، 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366 1.0485, 1.0579, 1.0637۔ اس کے ساتھ سینکو اسپین بی )0.9912( اور کیجن سن )1.0147( لائنز۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، جن پر تجارتی اشاروں کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں بھی ہیں، لیکن ان سطحوں کے قریب کوئی اشارے نہیں بنتے ہیں۔ انتہائی سطحوِں اور لائنوں کے اچھال اور بریک آؤٹ اشاروں کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اگر قیمت 15 پپس تک درست سمت میں جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر دینا نہ بھولیں۔ یہ آپ کو اشارہ غلط ہونے کی صورت میں نقصانات سے بچائے گا۔ یورپی یونین صنعتی پیداوار پر ایک رپورٹ شائع کرے گی، اس دوران، امریکہ میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جوڑی کو آج ہی اصلاح کرنا شروع کر دینی چاہیے۔

ہم تجارتی چارٹ پر کیا دیکھتے ہیں:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں موٹی سرخ لائنیں ہیں جن کے قریب حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی اشارے فراہم نہیں کرتیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنیں اچیموکو اشارے کی لائنیں ہیں جو چار سے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ طاقتور لائینیں ہیں۔

انتہائی سطحیں پتلی سرخ لائنیں ہیں جہاں سے قیمت پہلے سے اچھلی تھی۔ وہ تجارتی اشارے فراہم کرتی ہیں۔

پیلی لکیریں رجحانی لائنز، رجحانی چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن ہیں۔

سی او ٹی چارٹ پر انڈیکیٹر 1 تاجروں کے ہر زمرے کی نیٹ پوزیشن کا سائز کی عکاسی کرتا ہے۔

سی او ٹی چارٹ پر انڈیکیٹر 2 "غیر تجارتی" گروپ کے لیے نیٹ پوزیشن کا سائز کی عکاسی کرتا ہے۔