یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے نے جمعہ کو نمایاں کمی کے ساتھ تجارت کی لیکن گزشتہ مقامی کم سطح سے نیچے توڑنے میں ناکام رہا۔ نظریاتی طور پر، اگلے یا دو ہفتوں میں اوپر کی طرف اصلاح کی ایک اور لہر آ سکتی ہے۔ تاہم، "ڈبل باٹم" پیٹرن کی نشاندہی کرنا قبل از وقت ہے کیونکہ اس طرح کی تشکیلات شاذ و نادر ہی عملی طور پر سامنے آتی ہیں۔ جبکہ یورو کے لیے ایک اور اصلاح ممکن ہے، اس کے ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔

خاص طور پر، یورو/امریکی ڈالر قیمتوں میں مسلسل کمی کے حق میں بنیادی پس منظر سے بہت زیادہ متاثر رہتا ہے۔ اعلیٰ ٹائم فریم پر تکنیکی اشارے بھی نیچے کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ امریکی افراط زر کی رپورٹ اور فیڈرل ریزرو کے سربراہ جیروم پاول کی تقریر اس ہفتے کے اہم واقعات ہیں۔ پاول افراط زر کے اعداد و شمار پر تبصرہ کر سکتا ہے، جو کہ پیشین گوئی کے مطابق، سال بہ سال 2.6% تک بڑھ سکتا ہے۔ اگر افراط زر میں تیزی آتی ہے، تو یہ Fed کو دسمبر میں شرح سود کو کم کرنے سے باز رہنے کا اشارہ دے سکتا ہے جو کہ امریکی ڈالر کے لیے ایک اہم معاون عنصر ہے۔ اس سے دباؤ بڑھے گا، کیونکہ مارکیٹیں عادتاً ہر فیڈ میٹنگ میں شرح میں کمی کی توقع کرتی ہیں۔ تاہم حقیقت یہ بتاتی ہے کہ فیڈ کا مؤقف بہت کم بیوقوف ہے۔

جمعہ کو، 1.0797 کی سطح سے ایک اچھال نے کمی کو متحرک کیا۔ نیچے جاتے ہوئے، قیمت بھی 1.0757 سے ٹوٹ گئی۔ مجموعی طور پر، جوڑی دن کے دوران 100 پِپس گر گئی، جس سے تاجروں کو اس سگنل سے 70-80 پِپس کا فائدہ ہوا۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹس (سی او ٹی) کی رپورٹ 5 نومبر کی ہے۔ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن طویل عرصے سے تیز رہی، ریچھ غلبہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تاہم، تین ہفتے قبل، پیشہ ور تاجروں نے اپنی مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ کیا، جس سے طویل عرصے میں پہلی بار خالص پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں معاونت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، جبکہ تکنیکی تجزیہ استحکام کی نشاندہی کرتا ہے—ایک فلیٹ مارکیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، جوڑا دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے، مؤثر طریقے سے 7-ماہ سے 20-ماہ کی رینج میں تبدیل ہو رہا ہے۔ 1.0448 کی طرف بڑھنے کا امکان زیادہ ہے۔

فی الحال، سرخ اور نیلی لکیریں کراس کر چکی ہیں اور پوزیشن کو تبدیل کر چکی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، نان کمرشل گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 600 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 28,000 کی کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں 27,400 کی خالص کمی واقع ہوئی۔ یورو میں اب بھی مزید کمی کا قوی امکان ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

اس جوڑے نے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں اپنے نیچے کی طرف رجحان کو جاری رکھنے کی کوشش کی لیکن آخری کم کو توڑنے میں ناکام رہے، ایک اور اصلاح کی گنجائش چھوڑ کر۔ بنیادی اور معاشی طور پر، یورو کے اضافے کی کوئی درمیانی مدتی وجوہات نہیں ہیں۔ درمیانی مدت میں، ہم توقع کرتے ہیں کہ یورو گرتا رہے گا۔ ہر روز، یہ تیزی سے واضح ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ نے ایک حد سے زیادہ ڈوویش فیڈ منظر نامے میں قیمتیں بڑھا دی ہیں۔

11 نومبر کے لیے، درج ذیل لیولز ٹریڈنگ کے لیے کلیدی ہیں: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، نیز سینکو اسپین بی (1.0838) اور کیجن سن(1.0811) لائنیں اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، لہذا تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس پر غور کریں۔ اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے مطلوبہ سمت میں 15 پِپ حرکت کے بعد بریک ایون پر سٹاپ لاس لگانا یاد رکھیں۔

EU یا US میں پیر کو کوئی اہم ایونٹ شیڈول نہیں ہے، لہذا ہم پرسکون، کم اتار چڑھاؤ والی تجارت کی توقع کرتے ہیں۔ حال ہی میں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے تاجروں کو انٹرا ڈے کی نقل و حرکت کا باقاعدگی سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنایا گیا ہے۔

چارٹ کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح: موٹی سرخ لکیریں جن کے گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنیں: اچیموکو اشارے کی لائنیں 4 گھنٹے سے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ گئی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر اشارے 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔