یورو / یو ایس ڈی 5 منٹ کا تجزیہ

جمعہ کو، یورو / یو ایس ڈی کرنسی پئیر نیچے کی طرف حرکت جاری رکھی۔ زیادہ واضح طور پر، یورپی تجارتی سیشن کے دوران، قیمت 150 پِپس تک گر گئی۔ دن کے اختتام تک، یورو قدرے بحال ہوا، لیکن اس کا مجموعی طور پر بہت کم اثر ہوا۔ اس مقام پر، ہم تقریباً روزانہ یہ بات دہرا رہے ہیں کہ "یورو کی تجارت کم ہے۔" نزولی رجحان کی لکیر مندی کے رجحان کے تسلسل کا اشارہ دیتی ہے، اور مارکیٹ نسبتاً کمزور خبروں پر بھی یورو فروخت کرنے پر آمادہ دکھائی دیتی ہے۔ کوئی بھی سنجیدگی سے اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ کاروباری سرگرمی کے اشاریہ جات نے 150 پِپ تنزلی کو متحرک کیا۔

درحقیقت، یورو زون اور جرمنی میں کاروباری سرگرمیوں کے چاروں اہم اشاریہ جات توقع سے زیادہ کمزور تھے، جبکہ امریکی اشاریہ جات پیشین گوئیوں سے زیادہ تھے۔ تاہم، کمزور کاروباری اشاریہ جات کے لیے اس قدر نمایاں کمی کا باعث بننا نایاب ہے۔

یورو کے چیلنجز انہی بنیادی عوامل سے جڑے ہوئے ہیں جن کو ہم نے لاتعداد بار اجاگر کیا ہے۔ یہ عوامل کرنسی پر وزن ڈالتے رہتے ہیں اور ایک طویل مدت تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ یورو اب مکمل طور پر ہفتہ وار ٹائم فریم پر افقی چینل کی نچلی باؤنڈری سے ریباؤنڈنگ پر انحصار کرتا ہے۔

پانچ منٹ کے ٹائم فریم پر، جمعہ کو 1.0485 کی سطح اور بعد میں 1.0340–1.0366 کی حد سے قیمت میں اچھال دیکھا گیا۔ اس قدر مضبوط مندی کے رجحان کے دوران خرید کے اشارے کی تجارت کرنا شاید غلط مشورہ دیا گیا تھا، لیکن زیادہ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، اس سے بھی تاجروں کو تقریباً 30-50 پِپس حاصل کرنے کا موقع ملتا۔ تاہم، پہلے سگنل سے کم از کم 85 پِپس مل سکتے تھے۔

سی او ٹی رپورٹ

The euro's challenges remain tied to the same fundamental factors we've highlighted countless times. These factors continue to weigh on the currency and could persist for an extended period. The euro now seems reliant solely on rebounding from the lower boundary of the horizontal channel on the weekly timeframe.

On the 5-minute timeframe, Friday saw the price bounce off the 1.0485 level and later the 1.0340–1.0366 range. Trading a buy signal during such a strong bearish trend was likely ill-advised, but due to high volatility, even that would have allowed traders to gain around 30–50 pips. The first signal, however, could have yielded about 85 pips, at minimum.

COT Report

نومبر 19 کی تازہ ترین سی او ٹی (تاجروں کی کمٹمنٹ) رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے تیز رہی ہے، حالانکہ ریچھ آہستہ آہستہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کی مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جس سے پہلی بار خالص پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، اور تکنیکی تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ جوڑا ایک مضبوطی کے مرحلے میں پھنس گیا ہے—یا، سادہ الفاظ میں، ایک فلیٹ رجحان۔ ہفتہ وار ٹائم فریم سے پتہ چلتا ہے کہ جوڑا دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس سے مزید گراوٹ کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور 1.0448 سے نیچے کا وقفہ مزید اہم نقصانات کا دروازہ کھول دے گا۔

فی الحال، سی او ٹی چارٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی پوزیشن کو تبدیل کر رہی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، نان کمرشل گروپ میں لانگ پوزیشنز کی تعداد میں 5,700 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 29,400 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں اضافی 35,100 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو / یو ایس ڈی ایک گھنٹہ والے چارٹ کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، پِئر واضح کمی کا رجحان برقرار رکھتا ہے۔ ڈالر کی درمیانی مدت کی کمی کے پیچھے بنیادی اور میکرو اکنامک ڈرائیورز پر بحث کرنا بے معنی ہے — وہ موجود نہیں ہیں۔ یورو صرف گر نہیں رہا بلکہ گر رہا ہے۔ درمیانی مدت کے لیے، ہم مزید کمی کے علاوہ کچھ بھی متوقع نہیں کرتے۔ یہ تیزی سے واضح ہوتا جا رہا ہے کہ فیڈرل ریزرو کے مانیٹری نرمی کے چکر میں مارکیٹ نے پوری طرح سے قیمت لگا دی ہے، اور اب فیڈ شرح سود کو مزید کم کرنے میں کوئی جلدی نہیں دکھا رہا ہے۔ اس مقام پر، یورو صرف ایک اصلاح کی امید کر سکتا ہے، لیکن ایک معمولی اوپر کی حرکت بھی مشکل لگتی ہے۔

نومبر 25 کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل سطحوں کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0843, دی سن کو سپین بی, 3180, 1.580. (1.0658) اور کی جن سن (1.0472) لائنیں۔ اچہی موکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں اور تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت ان پر غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈرز سیٹ کرنا یاد رکھیں تاکہ غلط سگنلز سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔

پیر کو یورو زون یا امریکہ میں کوئی اہم واقعات یا رپورٹس طے نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ ایک پرسکون تجارتی دن کا مشورہ دے سکتا ہے، لیکن یہ قیمت کی نقل و حرکت کو مکمل طور پر مسترد نہیں کرتا ہے۔ تاجروں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور نئے سیل سگنلز کو قریب سے مانیٹر کرنا چاہیے۔

مثال کی وضاحتیں

سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز (موٹی سرخ لکیریں): کلیدی علاقے جہاں قیمتوں کی نقل و حرکت رک سکتی ہے۔ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں۔

کی جن سن اور Sسین کو سپین بی لائنز: اچہی موکو اشارے کی لائنیں ایچ 4 ٹائم فریم سے گھنٹہ وار چارٹ میں منتقل ہوتی ہیں، جو مضبوط سطح کے طور پر کام کرتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): وہ پوائنٹس جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، چینلز، یا دیگر تکنیکی پیٹرن۔

سی او ٹی چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر تاجر کے زمرے کی خالص پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔