یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ
یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے پیر کو ایک فلیٹ رینج کے اندر تجارت جاری رکھی - مسلسل چوتھے ہفتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانوی پاؤنڈ ایک ہی وقت میں اوپر کی طرف کریکشن بنا رہا ہے، جو پاؤنڈ کی مضبوط مزاحمت پر ہمارے نقطہ نظر کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، یکساں بنیادی اور معاشی حالات کے تحت، پاؤنڈ زیادہ کثرت سے بڑھتا ہے اور یورو کے مقابلے میں کم گرتا ہے۔
کل، یورو زون میں پی ایم آئی انڈیکس نے ملے جلے نتائج دکھائے۔ جبکہ جرمنی اور یورپی یونین میں خدمات کے شعبے نے ٹھوس اعدادوشمار شائع کیے، مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پھر کمی ہوئی۔ یہی صورت حال امریکہ میں بھی پیش آئی، جہاں خدمات کے شعبے میں اضافہ ہوا، لیکن مینوفیکچرنگ سیکٹر نے نئی کمی کا مظاہرہ کیا۔ نتیجے کے طور پر، یورو نے منطقی طور پر ہفتے کے پہلے تجارتی دن بغیر کسی تعجب کے تجارت کی۔ صرف سوالات پاؤنڈ کے بارے میں ہیں، جو غیر معقول طور پر تجارت جاری رکھے ہوئے ہے۔
یورو/امریکی ڈالر کے لیے، ہم ابھی بھی فلیٹ مرحلے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی فلیٹ رینج کے اندر تجارت کو کھولنے پر پابندی نہیں لگاتا، تاجر قیمت کی محدود حد میں نقل و حرکت کی نوعیت کو سمجھتے ہیں۔ 5 منٹ کے ٹائم فریم میں، یہ واضح ہے کہ قیمت کتنی بار سمت بدلتی ہے، حالانکہ مہذب تجارتی سگنل اب بھی کبھی کبھار بنتے ہیں۔
مثال کے طور پر، کل یوروپی سیشن کے دوران، قیمت بہت درست طریقے سے کیجن سن لائن سے کئی بار بڑھ گئی۔ لہذا، مختصر پوزیشنیں کھولی جا سکتی ہیں. امریکی سیشن کے دوران، قیمت 1.0485 کے قریب ترین سپورٹ لیول سے دو بار ری باؤنڈ ہوئی، جس نے شارٹس کو بند کرنے اور لمبی پوزیشنوں کو کھولنے کے سگنل کے طور پر کام کیا۔ اگرچہ لمبی پوزیشنوں سے حاصل ہونے والے فوائد محدود تھے، لیکن اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ قیمت کم از کم 20 پِپس تک درست سمت میں چلی گئی۔ پیر فلیٹ نکلا، لیکن پھر بھی کچھ منافع کی اجازت تھی۔
سی او ٹی رپورٹ
تازہ ترین سی او ٹی رپورٹ، مورخہ 10 دسمبر، مارکیٹ کے جذبات کی واضح تصویر فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ اوپر دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن طویل عرصے سے تیز رہی ہے، لیکن حال ہی میں بئیرز نے غلبہ حاصل کیا ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان کھلی مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس نے طویل عرصے میں پہلی بار خالص پوزیشن کو منفی کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔
ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں معاونت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، اور تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ قیمت ایک کنسولیڈیشن زون میں ہے — بنیادی طور پر، ایک فلیٹ مارکیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022 (!!!) سے جوڑی 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہی ہے۔ لہذا، مزید کمی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ 1.0448 کی سطح سے نیچے توڑنے سے یورو کی فروخت کے لیے نیا علاقہ کھل جائے گا۔
سرخ اور نیلے رنگ کی لکیریں ایک دوسرے کے مقابلے میں پوزیشنوں کو عبور کر چکی ہیں اور مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لانگ پوزیشن کی تعداد میں 10,300 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹس میں 7,700 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، خالص پوزیشن مزید 18,000 تک گر گئی۔
یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ
فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑا درست ہوتا رہتا ہے اور دکھائی دینے والے افقی چینل کے اندر رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے توقع کی تھی، اصلاح پیچیدہ اور سست ہے۔ ہمیں اب بھی یقین ہے کہ یورو میں نمایاں اضافے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لہذا، ہم تصحیح کے ختم ہونے اور جوڑے کے برابری کی سطح کی طرف اپنی نیچے کی طرف حرکت کو دوبارہ شروع کرنے کا انتظار کریں گے۔ مثال کے طور پر، 1.0460 سے نیچے کنسولیڈیشن ڈاؤن ٹرینڈ کے ممکنہ دوبارہ شروع ہونے کا اشارہ دے گا۔
17 دسمبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935۔ اس کے ساتھ سینکو اسپین بی (1.0545) اور کیجن سین (1.0524) لائنیں بھی ہیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن کے دوران بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ قیمت کے 15 پِپس درست سمت میں بڑھنے کے بعد بھی ٹوٹنے کے لیے اسٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔
یوروزون میں، جرمنی کے چند ZEW اور IFO انڈیکس کو چھوڑ کر کوئی اہم ایونٹ شیڈول نہیں ہے۔ ہم اس ڈیٹا کو ثانوی سمجھتے ہیں۔ امریکہ میں، صنعتی پیداوار اور خوردہ فروخت سے متعلق رپورٹیں شائع کی جائیں گی، جو زیادہ دلچسپی کی حامل ہیں۔ تاہم، ان رپورٹوں سے فلیٹ رینج ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہمیں فیڈرل ریزرو میٹنگ کا انتظار کرنا پڑے گا۔
تصاویر کی وضاحت:
سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز (موٹی سرخ لکیریں): کلیدی علاقے جہاں قیمتوں کی نقل و حرکت رک سکتی ہے۔ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں۔
کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو اشارے کی لائنیں H4 ٹائم فریم سے گھنٹہ وار چارٹ میں منتقل ہوتی ہیں، جو مضبوط سطح کے طور پر کام کرتی ہیں۔
ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): وہ پوائنٹس جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔
پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، چینلز، یا دیگر تکنیکی پیٹرن۔
COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر ٹریڈر کے زمرے کی نیٹ پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔
