Análise do par EUR/USD de 5M.

Durante o último dia de negociação da semana, o par EUR/USD caiu 130 pontos, e a volatilidade total do dia foi de 155 pontos. Podemos dizer com segurança que este é um recorde absoluto de volatilidade dos últimos 3-4 meses. E este o "dia super volátil" aconteceu quando ninguém esperava. Não faz sentido dizer que deveria haver um contexto fundamental ou macroeconômico adequado para tal volatilidade. Não se pode dizer que não houve nenhum relatório na sexta-feira, mas, no entanto, os dados sobre a inflação e o PIB da União Europeia não foram tão chocantes que o par tenha caído 150 pontos! Mais precisamente, não foram chocantes para a moeda europeia, porque o relatório do PIB revelou-se mais forte do que as previsões e assinalou o crescimento da economia da UE em 2,2% no terceiro trimestre, e a inflação acelerou para 4,1% em termos anuais , o que também é um fator positivo para o euro. De uma forma ou de outra, mas depois dessas estatísticas, deveríamos ter visto um novo crescimento do euro, mas os mercados mostraram claramente que a compra do euro não está nos seus planos. Só temos que resumir o que aconteceu e analisar todos os sinais de negociação. Infelizmente, o dia começou na sexta-feira com sinais desafiadores em torno do nível 1,1666. O preço foi fixado várias vezes acima deste nível, então abaixo dele, mas aqui os traders tiveram que considerar uma estabilidade, uma vez que este nível não foi certamente superado. No entanto, foi um momento muito difícil, pois era muito difícil considerar um flat. Porém, posteriormente o preço ainda se consolidou abaixo de nível 1,1666, por isso foi necessário abrir posições curtas. Inicialmente, seguiu-se um rebote da linha Kijun-sen, então as posições vendidas deveriam ter sido fechadas em cerca de 20 pontos com lucro e aberto posições longas. No entanto, o sinal de compra revelou-se falso e os longos não trouxeram lucro para os traders. O preço consolidou-se abaixo da linha Kijun-sen (perda de 15 pontos) e os comerciantes tiveram que vender o par EUR/USD novamente. Este sinal de venda acabou sendo muito mais forte, e o preço cruzou o nível 1,1612, a linha Senkou Span B, os níveis 1,1588 e 1,1584 e quase atingiu o nível 1,1531, que não foi atingido por apenas alguns pontos. Assim, o último negócio de venda deveria ter sido fechado manualmente com um lucro de 62 pontos no final da tarde.

Análide so par EUR/USD 1H.

O cronograma por hora também mostra claramente que o preço desabou na sexta-feira. Mais uma vez, chamamos a atenção para mesmo tendo em conta as estatísticas europeias, dificilmente se pode dizer que tal forte movimento se justificou. Ainda não há tendência agora, porque após o forte crescimento na quinta-feira, vimos uma queda ainda mais forte na sexta-feira. Na segunda-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, além das linhas Senkou Span B (1,1603) e Kijun-sen (1,1613). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 1 de novembro, não haverá um único evento ou publicação importante na União Europeia. Os participantes do mercado poderão voltar sua atenção apenas para o índice de atividade de negócios no ISM do setor manufatureiro dos Estados Unidos. Este é um relatório bastante importante e pode provocar uma reação dos comerciantes se seu valor real for muito diferente da previsão (60,3-60,5).

Recomendamos para se familizar:

Visão geral do par EUR/USD. 1 de novembro. A reunião do SFR pode manter os traders no mercado de câmbio estrangeiro.

Visão geral do par GBP/USD. 1 de novembro. Duas reuniões de bancos centrais podem terminar com forte movimentação do par libra/dólar.

Previsão e sinais de negociação para GBP/USD para 1 de novembro. Análise detalhada do movimento do par e negociações comerciais.

Análise do relatório COT.

Durante a última semana de relatório (19-25 de outubro), o humor dos traders não comerciais permaneceu praticamente inalterado. Durante a semana do relatório, um grupo de "traders não comerciais" abriu 4.000 contratos de venda e 4.000 contratos de compra. Consequentemente, a posição líquida dos jogadores profissionais não mudou. E se assim for, então o humor dos grandes operadores permaneceu ... de "ursos". Sim, exatamente de "ursos", como evidenciado por ambos os indicadores na ilustração acima. As linhas verde e vermelha da primeira (posições líquidas de jogadores não comerciais e comerciais) continuam a se mover uma em direção à outra, o que ainda significa que a tendência ascendente está terminando. Ou a correção para baixo está atrasada. Vamos lembrar que o processo de convergência dessas linhas começou no início do ano, quando cessou o movimento para cima. Nesse momento, todo esse processo nem cabe em uma ilustração - o movimento descendente continua por tanto tempo, que ainda consideramos uma correção. O mais interessante é que os dois últimos dias de negociação desta semana não foram incluídos no último relatório COT. Ou seja, não sabemos como os principais jogadores negociaram na quinta e na sexta-feira, quando o par passou cerca de 250 pontos. Deve-se notar também que a posição líquida dos traders não comerciais permanece abaixo de zero. Ou seja, o número de posições vendidas excede o número total de posições compradas. Consequentemente, com base nos relatórios do COT, a queda da moeda europeia pode continuar. A meta mais próxima, como já dissemos, é o nível importante 1,1490. Até agora, os relatórios do COT não estão sugerindo de forma alguma que a tendência mudou.

Explicações para ilustrações:

Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.

Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.

Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.

Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial»(Não comercial).