Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o primeiro dia de negociação da semana, o par EUR/USD apresentou volatilidade de cerca de 50 pontos. Isso é o quanto um par passa na maioria dos casos nos últimos 3-4 meses. Depois que o par subiu 100 pontos no final da semana passada e depois caiu 150 pontos, havia esperanças de uma recuperação da volatilidade. Mas o primeiro dia da nova semana mostrou que os eventos de quinta e sexta-feira poderiam ter sido apenas um acidente. Na segunda-feira, o único relatório macroeconômico do dia que merece atenção foi o ISM PMI para o setor manufatureiro dos EUA. Ele somou 60,8 em outubro, o que é 0,4 ponto a mais do que a previsão. Porém, como podemos ver na ilustração acima, após sua publicação (o número "1" na ilustração), o fortalecimento do dólar simplesmente parou. Assim, pode-se concluir que ele foi ignorado. O que não é surpreendente depois que os mercados ignoraram os relatórios sobre a inflação europeia e o PIB no final da semana passada. Consequentemente, agora importam fatores fundamentais muito mais importantes, e não estatísticas comuns. Houve poucos sinais de negociação na segunda-feira. Ou melhor, um. E mesmo assim foi formado no final da tarde - o preço superou o nível extremo de 1,1584. Teoricamente, poderia ter sido calculado, mas não permitiu ganhar uma grande quantia, já que o preço mal subiu vários pontos. Ele teve que ser fechado manualmente até que o negócio desse prejuízo. Assim, o dia terminou com lucro zero, visto que a cotação nem sequer se aproximou de nenhum dos níveis ou linhas importantes do pregão europeu.
Análise do par EUR/USD 1H.
O período de uma hora também mostra claramente que o par euro/dólar estava se recuperando na segunda-feira contra a queda de sexta-feira. Curiosamente, o movimento de sexta-feira foi originalmente uma recuperação do rali de quinta-feira. Seria ridículo se da posição atual o par se dirigisse ao nível 1.1700. Então, definitivamente não será possível amarrar os movimentos mais recentes ao "fundamento" ou à "macroeconomia". Desnecessário dizer que não há tendência agora, e o movimento atual geralmente é muito difícil de descrever em uma palavra? Na terça-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, além das linhas Senkou Span B (1,1620) e Kijun-sen (1,1613). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 2 de novembro, será publicado apenas o índice de atividade empresarial do setor manufatureiro na União Europeia, e nada nos Estados Unidos. Se os mercados ignoraram as estatísticas muito mais importantes da zona do euro na sexta-feira, então as chances de trabalhar tão longe do indicador mais importante são ainda menores. Podemos supor que o cenário macroeconômico estará ausente hoje, e a volatilidade pode permanecer baixa.
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana do relatório (19 a 25 de outubro), o humor dos traders não comerciais praticamente não mudou. Durante a semana do relatório, um grupo de traders não comerciais abriu 4.000 contratos de venda e 4.000 contratos de compra. Consequentemente, a posição líquida dos jogadores profissionais não mudou. E se assim for, então o humor dos grandes operadores permaneceu ... de "ursos". Sim, exatamente de "ursos", como evidenciado por ambos os indicadores na ilustração acima. As linhas verde e vermelha da primeira (posições líquidas de jogadores não comerciais e comerciais) continuam a se mover uma em direção à outra, o que ainda significa que a tendência ascendente está terminando. Ou a correção para baixo está atrasada. Vale lembrar que o processo de convergência dessas linhas começou no início do ano, quando o movimento para cima parou. Por algum tempo todo esse processo nem cabe em uma ilustração - o movimento descendente continua por tanto tempo, que ainda consideramos uma correção. O mais interessante é que os dois últimos dias de negociação desta semana não foram incluídos no último relatório COT. Ou seja, não sabemos como os principais jogadores negociaram na quinta e na sexta-feira, quando o par passou cerca de 250 pips. Deve-se notar também que a posição líquida dos traders não comerciais permanece abaixo de zero. Ou seja, o número de posições vendidas excede o número total de posições compradas. Consequentemente, com base nos relatórios do COT, a queda da moeda europeia pode continuar. A meta mais próxima, como já dissemos, é o nível importante 1,1490. Até agora, os relatórios COT não fornecem absolutamente nenhuma conclusão sobre uma mudança na tendência.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistnce/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
