Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o penúltimo dia de negociação da semana, o par EUR/USD moveu-se novamente principalmente para os lados. A volatilidade geral do dia foi de cerca de 50 pontos, o que, obviamente, é muito pequena, mesmo para o euro. Houve um ligeiro aumento na atividade à tarde, mas não foi desencadeado por nenhum evento ou relatório importante. Ontem havia muito pouca informação importante. Sim, o calendário continha vários eventos interessantes. Por exemplo, um relatório sobre o desemprego na União Europeia ou um relatório sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos. No entanto, esses dados há muito não causaram reação dos mercados. O mesmo se aplica ao discurso da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. É interessante, mas os mercados raramente reagem a isso. Assim. Resta-nos considerar apenas a "técnica". E deve-se notar que não há muito a considerar aqui. A principal coisa que os traders tiveram que fazer na quinta-feira foi determinar a estabilidade a tempo. Como podemos ver, os dois canais de regressão linear são direcionados quase para os lados. Todos os sinais de negociação do dia foram formados perto da linha Senkou Span B e o nível extremo adjacente de 1,1331. E este é exatamente o sinal de um apartamento. No entanto, os traders tiveram que trabalhar pelo menos um sinal. O primeiro sinal de venda, como todos os subsequentes, revelou-se falso. Após sua formação, o par conseguiu cair apenas 12 pontos, o que não foi suficiente nem para colocar uma ordem de Stop Loss no ponto de equilíbrio. Assim, a negociação acabou fechando com perda de cerca de 17 pontos, quando o par cruzou a linha Senkou Span B. Já estava claro naquele momento que o par estava no plano, e nada mudaria no pregão americano. Todos os sinais subsequentes não deveriam ter sido processados.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de hora em hora, o plano dos últimos dois dias é ainda melhor visto. Formalmente, a tendência descendente persiste, conforme evidenciado pela linha de tendência descendente. Assim, se os traders conseguirem consolidar o par de volta abaixo das linhas Kijun-sen e Senkou Span B, a queda do euro pode ser retomada no médio prazo. Na sexta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1192, 1,1260, 1,1331, 1,1375, 1,1422, além das linhas Senkou Span B (1,1280) e Kijun-sen (1,1304). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 3 de dezembro, a União Europeia receberá um discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde, bem como a publicação de um índice da atividade empresarial no setor dos serviços e um relatório sobre as vendas a retalho. No entanto, eventos mais importantes estão previstos nos Estados, onde serão publicados a taxa de desemprego, NonFarm Payrolls e dados sobre a variação dos salários médios. Bem como o índice de atividade empresarial de serviços ISM, que também é bastante importante.
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (16 a 22 de novembro), o humor dos traders não comerciais mudou dramaticamente. Um grupo "Não comercial" de traders abriu 6 mil contratos de compra e 20,5 mil contratos de venda durante a semana. Quase o mesmo da semana anterior. No entanto, se você olhar a ilustração acima, fica claro que na verdade as mudanças nos últimos dois meses não foram tão grandes. O mais importante a compreender é que a posição líquida dos traders não comerciais dificilmente muda. Isso é eloquentemente mostrado pela linha verde do primeiro indicador, que passa quase todo o tempo próximo ao nível zero. E o nível zero sinaliza o humor neutro dos traders. Consequentemente, o grupo "Não comercial" de traders mais importante é o que apresenta o humor mais neutro para o euro, uma vez que o número de contratos de compra e venda em aberto é praticamente coincidente - 206 mil contra 229 mil. Por exemplo, em junho, foram abertos mais 100 mil contratos de compra. Assim, apesar do fato de que o par euro/dólar está próximo de suas mínimas anuais, os traders profissionais não têm pressa em continuar vendendo o euro. Talvez porque o dólar já tenha subido bastante este ano. Talvez porque os traders estejam esperando pela última reunião do SFR este ano, que mostrará se Jerome Powell está pronto para passar das palavras às ações e começar a combater a inflação, crescendo aos trancos e barrancos. Acreditamos que o mercado está agora em uma posição de esperar para ver.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preços de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
