O dólar americano mantém a alta e o índice do dólar americano está subindo hoje pelo quinto dia consecutivo. No momento da redação, está sendo negociado perto de 98,85 perto do limite superior da faixa entre a alta de 99,42 e a baixa de 97,71.

O rendimento dos títulos do governo americano e o dólar subiram depois que o Fed sinalizou sua intenção de aumentar agressivamente as taxas de juros para conter a inflação, que atingiu uma alta de quase 40 anos. Nos comentários desta semana, o presidente do Fed, Jerome Powell, confirmou a possibilidade de um aumento único das taxas de juros de mais de 25 pontos base.

Enquanto isso, apesar do fortalecimento do dólar americano, os preços do petróleo continuam a subir. As preocupações com as implicações das novas sanções contra o fornecimento de petróleo russo e a ausência de um acordo nuclear com o Irã continuam a estimular a demanda. Outros grandes produtores de petróleo (além do Irã e da Rússia), da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos não conseguem aumentar sua produção rapidamente.

Na quarta-feira, os preços do petróleo bruto do WTI ultrapassaram US$ 114,70 por barril, enquanto o Brent subiu para US$ 117,80 por barril, ganhando mais apoio após a Administração de Informação de Energia (EIA) relatar outra queda nas reservas de petróleo bruto, gasolina e combustível diesel dos EUA.

De acordo com os dados divulgados, os estoques de petróleo diminuíram 2,5 milhões de barris para 413,4 milhões de barris durante a semana de 12-18 de março, e agora estão cerca de 13% abaixo da média de 5 anos. Embora a produção de petróleo nos EUA tenha permanecido inalterada em 11,6 milhões de barris por dia durante a semana do relatório.

Os estoques de gasolina também caíram em 2,9 milhões de barris para 238 milhões de barris e destilados, que incluem óleo de aquecimento e diesel caíram em 2,1 milhões de barris para 112,1 milhões de barris. Eles estão cerca de 17% abaixo da média de 5 anos, conforme a nota da EIA.

Os dados da AIA foram significativamente piores do que as previsões sugerindo uma redução menor.

Os analistas do mercado petrolífero preveem um novo aumento dos preços se o conflito militar na Ucrânia se arrastar e surgir uma crise energética global. Os EUA e o Reino Unido já impuseram uma proibição às importações de petróleo russo, embora alguns países, por exemplo, Alemanha e Hungria, estejam contra tal decisão. Os líderes da UE e da OTAN se reunirão esta semana e as reuniões poderão resultar na adoção de um novo pacote de sanções contra a Rússia, principalmente contra seu setor energético.

No início do pregão de hoje, os futuros do petróleo bruto Brent saltaram para $120,00 por barril, e os especialistas preveem novos aumentos de preços, enquanto há sinais da Rússia sobre novos cortes nas exportações. Assim, um dos oleodutos com capacidade de 1,2 milhões de barris por dia fornecendo petróleo para a costa do Mar Negro pode ser interrompido para reparos a longo prazo.

De acordo com analistas do mercado petrolífero, as sanções e dificuldades com o financiamento do transporte podem levar a uma redução das exportações de petróleo russo em 3 milhões de barris por dia (alguns relatórios indicam uma redução de até 4,3 milhões de barris por dia), e o mercado petrolífero pode estar com falta de cerca de 3% da oferta global. Este volume não será rapidamente substituído por outras fontes de abastecimento, e os preços do petróleo continuarão a subir. No início do mês (7 de março), o vice-primeiro ministro da Rússia Alexander Novak disse que a Europa não será capaz de substituir rapidamente o petróleo russo, e o preço de mercado do petróleo pode chegar a 300 dólares por barril ou mais. Isso afetará não apenas os consumidores europeus, para os quais o preço dos produtos energéticos subirá, mas também os consumidores americanos. Mesmo que a operação militar especial da Rússia na Ucrânia seja concluída em um curto período de tempo, o que já levanta dúvidas entre alguns analistas, é provável que as consequências negativas para toda a economia mundial persistam por muito tempo.

Os participantes do mercado petrolífero também prestarão atenção à publicação de amanhã às 17h00 (GMT) do relatório das plataformas petrolíferas ativas dos Estados Unidos sobre petróleo bruto.

Dados anteriores da Baker Hughes refletiram um aumento no número de plataformas ativas para 524 (vs. 527, 519, 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 nos períodos de relatório anteriores). O número de produtores de petróleo nos EUA está aumentando novamente, o que é um fator negativo para os preços do petróleo. Seu próximo crescimento também terá um efeito negativo sobre os preços do petróleo, mas terá apenas um efeito a curto prazo. Em geral, ainda há uma tendência para seu crescimento futuro.

A próxima reunião da OPEP será realizada na próxima semana. Na reunião de março, ficou decidido aumentar a produção de petróleo pelos países da OPEP+ em abril de 2022 em 400.000 barris por dia, até 41,694 milhões de barris por dia. A coalizão petrolífera acredita que o mercado de petróleo está bem equilibrado no momento, e a volatilidade atual é causada por eventos geopolíticos.

É provável que os países da OPEP+ permaneçam comprometidos com este plano, o que dificilmente terá um impacto negativo sobre as cotações de petróleo. Espera-se que os países da OPEP+ levantem totalmente suas restrições de produção ao mesmo ritmo de desenvolvimento do produto em setembro de 2022.

A partir das notícias econômicas de hoje, que devem causar volatilidade no mercado financeiro, os investidores prestarão atenção à publicação (12h30 GMT) de dados sobre pedidos de bens duráveis e bens de capital (excluindo defesa e aviação) nos EUA (bens de capital são bens duráveis usados para produzir bens e serviços duráveis), implicando em grandes investimentos.

Previsão para fevereiro: -0,5% (pedidos de bens duráveis), +0,5% (pedidos de bens de capital excluindo defesa e aviação), mais fraco que os valores anteriores (+1,6% e +0,9%, respectivamente). Esta parece ser uma informação negativa para USD. É provável que somente dados melhores que os valores anteriores terão um efeito positivo sobre o dólar americano.

Análise técnica e recomendações de negociação

Como mencionado acima, desde a abertura do pregão de hoje, as cotações do petróleo bruto Brent têm subido novamente, atingindo 120,00 dólares por barril no início do dia de negociação.

Com base em um histórico fundamental duro, esperamos um maior crescimento dos preços. Tecnicamente, um avanço da resistência local a 120,00, que é a alta de hoje, poderia ser um sinal para entrar em posições longas ou aumentá-las.

O recuo para os níveis de suporte de curto prazo de 115,00 (EMA 200 no gráfico de 15 minutos), 110,10 (EMA 200 no gráfico de 1 hora) também pode ser usado para aumentar as posições longas.

O alvo imediato de alta é uma alta local recente e de vários anos em 131,00.

Alternativamente, no caso de um avanço do suporte em 110,10, a correção para baixo pode continuar para o importante suporte de curto prazo em 103,26 (EMA 200 no gráfico de 4 horas), e após seu avanço para os níveis de suporte de 100,00 e 95,70 (oscilações de baixa).

Um piercing do suporte chave em 83,50 (EMA 200 no gráfico diário) provavelmente aumentará a probabilidade de novos declínios. Mas apenas um avanço do suporte chave em 65,50 (EMA 200 no gráfico semanal) pode devolver o preço ao mercado de baixa.

Entretanto, meu cenário principal sugere que os preços continuarão a subir e compradores agressivos provavelmente encontrarão a possibilidade de entrar no mercado a preços atuais.

Níveis de suporte: 115,00, 110,10, 103,26, 100,00, 95,70, 87,70, 85,75, 83,50, 77,30, 65,50

Níveis de resistência: 120,00, 130,00, 131,00

Recomendações de negociação

Brent: Stop de Venda 116,30. Stop-Loss 120,10. Take-Profit 115,00, 110,10, 103,26, 100,00, 95,70, 88,00

Stop de Compra 120,10. Stop-Loss 116,30. Take-Profit 121,00, 122,00, 123,00, 124,00, 125,00, 126,00, 127,00, 128,00, 129,00, 130,00, 131,00