Análise do gráfico de 5 minutos do EUR/USD.

Durante o primeiro dia de negociação da semana, o par de moedas EUR/USD retomou sua queda. Como não havia eventos ou relatórios de grande importância planejados para a segunda-feira de Páscoa, não há dúvida de que o mercado estava reagindo às estatísticas dos EUA de sexta-feira. Lembre-se de que as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) geralmente correspondem aos valores previstos e foram publicadas em um ótimo nível, o desemprego até diminuiu, apesar de todos os receios de sua aceleração. Assim, o pacote de estatísticas de sexta-feira pode ser considerado forte, mas o dólar cresceu muito pouco devido ao status semi-feriado do dia. Na segunda-feira, os traders processaram esses dados, mas o dólar cresceu de forma pífia. Algumas horas após a conclusão da queda para a linha Senkou Span B (que, aliás, estava localizada muito próxima ao preço), o crescimento começou e, no momento, o euro quase compensou totalmente as perdas. Mais uma vez, pode-se dizer que o dólar cresceu muito pouco e não quer crescer, em geral, enquanto o euro, ao contrário, segura facilmente sua posição mesmo quando deveria cair objetivamente.

Houve poucos sinais de negociação na segunda-feira. As linhas Senkou Span B e Kijun-sen estavam muito próximas, e o nível 1,0868 estava entre elas. Assim, após superar uma linha, o preço surgiu imediatamente perto da próxima. Portanto, havia mais sentido em processar esses sinais. Além disso, o par reluta em cair e não consegue superar a linha Senkou Span B.

Relatório COT:

Um novo relatório COT de 4 de abril foi divulgado na sexta-feira. A CFTC recuperou o tempo perdido e publica relatórios correspondentes ao período atual. Nos últimos meses, a imagem tem correspondido totalmente ao que tem acontecido no mercado. A ilustração acima mostra claramente que a posição líquida dos grandes players (o segundo indicador) cresce desde setembro de 2022. Por volta da mesma época, a moeda europeia começou a crescer. Atualmente, a posição líquida dos traders não comerciais permanece "de alta" e muito alta, assim como as posições da moeda europeia, que não conseguem corrigir adequadamente para baixo. Já chamamos a atenção dos traders para o fato de que um valor bastante alto da "posição líquida" permite a conclusão iminente da tendência de alta. O primeiro indicador, no qual as linhas vermelha e verde se afastaram muito, geralmente sinaliza isso antes do fim da tendência. A moeda europeia tentou começar a cair, mas até agora, só vimos um simples recuo para baixo. Durante a última semana de relatório, o número de contratos de compra no grupo "não comercial" aumentou em 2,5 mil, e o número de shorts aumentou em 4,1 mil. Assim, a posição líquida permaneceu praticamente a mesma. O número de contratos de compra é maior do que o de contratos de venda entre traders não comerciais em 143.

Análise do EUR/USD no 1H.

No gráfico horário, o par mantém uma tendência ascendente sem uma nova linha de tendência. O crescimento da moeda europeia pode retomar a qualquer momento, mesmo sem motivos significativos. Apenas fixar o preço abaixo das linhas do indicador Ichimoku permitirá considerar o início de uma tendência de baixa no intervalo horário. No entanto, há dificuldades sérias com isso, embora ambas as linhas estejam próximas. Os traders ainda não querem desesperadamente vender; sem vendas, não veremos outra correção. Para terça-feira, destacamos os seguintes níveis para negociação - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, bem como as linhas Senkou Span B (1,0843) e Kijun-sen (1,0901). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, o que deve ser considerado ao determinar os sinais de negociação. Há também níveis auxiliares de suporte e resistência, mas nenhum sinal é formado perto deles. Sinais podem "saltar" e "superar" níveis e linhas extremas. Lembre-se de definir a ordem stop-loss sem perdas se o preço tiver ido na direção certa em 15 pontos. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal se mostrar falso. No dia 11 de abril, a União Europeia publicará um relatório sobre vendas no varejo, que dificilmente pode ser chamado de importante agora e não deve impactar significativamente o sentimento dos traders. E não haverá outros eventos ou publicações hoje.

Explicações para ilustrações:

Níveis de suporte e resistência de preços - linhas vermelhas grossas em torno das quais o movimento pode terminar. Eles não são fontes de sinais de negociação.

Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - linhas do indicador Ichimoku transferidas para o período horário a partir das 4 horas. São linhas fortes.

Níveis extremos - linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. São fontes de sinais de negociação.

Linhas amarelas - linhas de tendência, canais e outros padrões técnicos.

Indicador 1 nos gráficos COT - tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.

Indicador 2 nos gráficos COT - tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".