Analysis of GBP/USD 5M

Na segunda-feira, o GBP/USD registrou pequenas negociações positivas. Para ser mais preciso, durante a primeira metade do dia, observamos uma retração após o crescimento do par na sexta-feira, seguida de uma correção para cima na segunda metade do dia, um padrão que tem sido observado nos últimos dias. Não houve relatórios econômicos significativos ou eventos fundamentais na segunda-feira. Vale ressaltar que, embora o conflito em Israel esteja em destaque no cenário global, é importante lembrar que conflitos militares são eventos recorrentes e nem sempre têm um impacto imediato no mercado de moedas. No entanto, com o tempo, é provável que esse conflito, se não for resolvido em breve, tenha um impacto significativo nos mercados. Por enquanto, a libra está focada em seu movimento corretivo, e não há indicativos de que algo possa interrompê-lo.

Observamos três sinais de negociação próximos ao nível de 1,2188. Os dois primeiros foram sinais de venda que se repetiram, portanto, apenas uma posição de venda teria sido aberta. Como o preço não caiu 20 pips, não foi possível definir um ponto de equilíbrio para a negociação, que foi encerrada com uma pequena perda quando um sinal de compra surgiu próximo ao mesmo nível de 1,2188. Após isso, o par conseguiu ganhar cerca de 40 pips, o que, definitivamente, compensou as perdas da primeira negociação. No geral, os movimentos foram bastante lógicos e sólidos. Esperamos que o par continue sua correção de alta nos próximos dias.

Relatório COT:

Os relatórios COT sobre a libra esterlina também estão em conformidade com o que está ocorrendo no mercado. De acordo com o último relatório sobre o GBP/USD, o grupo não comercial fechou 10.800 posições longas e abriu 11.500 posições curtas. Isso resultou em uma redução de 22.300 contratos na posição líquida dos traders não comerciais em uma semana. Embora o indicador da posição líquida tenha mostrado um aumento constante nos últimos 12 meses, ele diminuiu consideravelmente nos últimos dois meses. Isso está alinhado com a recente fraqueza da libra esterlina, que tem perdido terreno. Há muitos meses estamos antecipando uma reversão de baixa na libra esterlina. Talvez o GBP/USD esteja no início de uma tendência de baixa de longo prazo. Pelo menos nos próximos meses, não vemos perspectivas significativas de alta para a libra, e mesmo que estejamos testemunhando uma fase corretiva, ela pode persistir por vários meses.

É importante notar que a libra esterlina subiu um total de 2.800 pips em relação às mínimas absolutas atingidas no ano passado, o que representa um aumento significativo. Sem uma correção de baixa substancial, uma nova tendência de alta seria altamente improvável, pelo menos no momento. Não estamos descartando a possibilidade de uma extensão da tendência de alta, mas acreditamos que uma correção substancial é necessária primeiro. Posteriormente, devemos avaliar os fatores que afetam o dólar americano e a libra esterlina. Uma correção para o nível de 1,1844 seria suficiente para estabelecer um equilíbrio justo entre as duas moedas. Atualmente, o grupo não comercial detém um total de 73.900 posições compradas e 80.500 vendidas. Os ursos têm mantido a vantagem nos últimos meses, e acreditamos que essa tendência continuará no futuro próximo.

Análise do GBP/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o GBP/USD encerrou rapidamente a tão esperada correção de alta, mas já iniciou outra. A libra, como antes, parece estar pronta para uma queda. Portanto, não acreditamos que seu declínio em 2023 tenha terminado. A única ressalva é que teríamos preferido ver uma correção mais forte do que a que está ocorrendo atualmente. Para isso, o preço precisaria subir acima da linha Senkou Span B. No entanto, se não conseguir superar essa linha, pode facilmente retomar a tendência de baixa, o que seria um sinal forte e importante.

A partir de 10 de outubro, destacamos os seguintes níveis importantes: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. As linhas Senkou Span B (1,2265) e Kijun-sen (1,2147) também podem ser fontes de sinais. Os sinais podem ser "saltos" e "rupturas" desses níveis e linhas. É recomendável definir o nível de Stop Loss para o ponto de equilíbrio quando o preço se mover a favor da sua posição por 20 pips. As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao determinar os sinais de negociação. A ilustração também inclui níveis de suporte e resistência que podem ser usados para proteger os lucros das negociações.

Nesta terça-feira, não há eventos macroeconômicos econômicos de grande impacto ou mesmo secundários nos EUA ou no Reino Unido. As autoridades do Federal Reserve farão discursos, mas não esperamos que o mercado reaja fortemente a esse evento. Atualmente, o mercado está incerto em relação a um possível aumento da taxa do Fed em novembro, mas a confiança pode aumentar após o relatório de inflação de setembro.

Descrição no gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;