Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD apresentou negociações positivas na quinta-feira, o que já era esperado. Nos últimos dias, a situação tem sido bastante ambígua porque, por um lado, esperava-se que o par corrigisse para cima, mas, por outro lado, o mercado estava empurrando o EUR/USD para baixo. Os antecedentes macroeconômicos e fundamentais eram fracos e não tiveram influência sobre o par. No entanto, ontem à noite, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu que mais aumentos nas taxas de juros ainda são possíveis se a economia continuar surpreendentemente aquecida. Anteriormente, pelo menos cinco membros do comitê monetário haviam declarado que não viam necessidade de aumentos nas taxas. A parte mais interessante é que o dólar se enfraqueceu com a retórica hawkish de Powell. No entanto, o principal é que o EUR/USD está apresentando uma correção de alta. Agora podemos esperar que o par suba para 1,0640 (a alta anterior).

Falando em sinais de negociação, a situação de ontem foi muito boa. Durante a sessão europeia, o par se recuperou da área de 1,0533-1,0546, depois conseguiu subir para o nível de 1,0581. O lucro das posições longas foi de 20 pips. A recuperação do nível de 1,0581 também pode ser usada para abrir posições curtas. Antes do discurso de Powell, era melhor fechar todas as posições ou definir um ponto de equilíbrio para o Stop Loss. Portanto, quando a "tempestade" começou, os traders já estavam fora de perigo.

Relatório COT:

Na sexta-feira, um novo relatório COT referente a 10 de outubro foi divulgado. Nos últimos 12 meses, os dados do relatório COT têm mantido consistência com o que está ocorrendo no mercado. A posição líquida dos grandes traders (indicada pelo segundo indicador) começou a subir em setembro de 2022, mais ou menos na mesma época em que o euro começou a ganhar valor.

Durante o primeiro semestre de 2023, a posição líquida praticamente não registrou aumento, mas o euro manteve-se em níveis relativamente elevados durante esse período. Foi somente nos últimos dois meses que observamos uma queda no valor do euro e, consequentemente, uma diminuição na posição líquida, o que há muito tempo estávamos antecipando. Atualmente, a posição líquida dos traders não comerciais ainda permanece em território positivo, mas é provável que essa tendência enfraqueça em breve.

Anteriormente, observamos que as linhas vermelha e verde se afastaram significativamente uma da outra, o que geralmente antecipa o fim de uma tendência. Essa configuração persistiu por mais de meio ano, mas, finalmente, as linhas começaram a se aproximar. Portanto, continuamos a sustentar a perspectiva de que a tendência de alta chegou ao seu término. No último relatório da semana, o número de posições compradas no grupo "não comercial" diminuiu em 4.200, enquanto o número de posições vendidas caiu em 800. Como resultado, a posição líquida diminuiu em mais 3.400 contratos.

Embora o número de contratos de COMPRA ainda supere o número de contratos de VENDA entre os operadores não comerciais em 75.000, a diferença está diminuindo. Em princípio, agora é evidente, mesmo sem a necessidade de consultar os relatórios COT, que o euro provavelmente continuará sua trajetória de fraqueza.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o par está acima das linhas do indicador Ichimoku, e ainda há uma alta probabilidade de outra fase de correção. Ontem, o par surpreendentemente avançou após o discurso de Powell. O quadro técnico é atualmente vago, e há um risco significativo de sinais falsos em todos os intervalos.

Em 20 de outubro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, bem como a linha Senkou Span B em 1,0533 e a linha Kijun-sen em 1,0558. As linhas do indicador Ichimoku podem mudar durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Há também níveis auxiliares de suporte e resistência, mas os sinais não são formados perto deles. Os sinais podem ser "saltos" e " rupturas" de níveis e linhas extremos. Não se esqueça de definir um Stop Loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção certa em 15 pips. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Na sexta-feira, não há eventos significativos programados para a zona do euro e os EUA. No entanto, como acabamos de testemunhar um movimento de correção, o euro pode subir gradualmente hoje.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;