Análise do GBP/USD no 5M

Na sexta-feira, o GBP/USD foi negociado em alta, com uma volatilidade maior e uma queda contínua do dólar ao longo do dia. Isso foi justificado pelo fato de que os investidores com perspectivas mais otimistas em relação ao dólar não ficaram satisfeitos com os últimos relatórios dos EUA. No entanto, como isso poderia acontecer se os otimistas do dólar não estão ausentes? Note que o declínio não foi limitado apenas à sexta-feira; na verdade, o dólar caiu durante toda a semana sem razões substanciais. Parece que os participantes do mercado escolheram a mesma estratégia que usaram no ano passado, quando a libra subiu rapidamente, independentemente do contexto fundamental e macroeconômico.

Atualmente, há uma clara linha de tendência ascendente com uma forte inclinação para cima. Esse ângulo mostra que o movimento é forte e estável, sem nenhuma retração significativa. Portanto, a única coisa que resta a fazer é comprar o par. A libra não tem nenhum motivo para subir ainda mais. O Federal Reserve (FED) não está planejando suavizar sua postura, e é difícil prever o que esperar do Banco da Inglaterra, cuja economia já entrou em recessão. Acreditamos que o banco central britânico começará a flexibilizar a política monetária literalmente uma ou duas reuniões mais tarde do que o Fed. Embora a diferença seja pequena, a situação da economia do Reino Unido é muito pior do que a americana.

Os sinais de negociação na sexta-feira foram um pouco decepcionantes. No início da sessão dos EUA, o preço se consolidou acima do nível de 1,2863, mas não conseguiu continuar o movimento de alta. Posteriormente, houve uma consolidação abaixo do nível de 1,2863, mas o preço também não conseguiu continuar a cair. No primeiro caso, o movimento corretivo cobriu 20 pips, de forma que a posição de compra foi fechada com um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio. Na segunda posição vendida, foi possível obter apenas 10 pips de lucro. No entanto, os compradores podem permanecer em posições de compra, já que o preço ultrapassou o nível de 1,2786 na quinta-feira.

Relatório COT:

Os relatórios COT sobre a libra esterlina têm revelado uma mudança frequente no sentimento dos participantes do mercado financeiro, especialmente aqueles diretamente envolvidos na produção, distribuição ou consumo dos produtos subjacentes aos contratos de futuros ou opções, conhecidos como traders comerciais. Nos últimos meses, as linhas vermelha e azul, que representam as posições líquidas dos traders comerciais e não comerciais, têm se cruzado constantemente e, na maioria dos casos, permanecem próximas da marca zero.

De acordo com o último relatório sobre a libra esterlina, o grupo não comercial abriu 10.300 contratos de compra e fechou 1.700 contratos de venda. Isso resultou em um aumento de 12.000 contratos na posição líquida dos traders não comerciais, que são participantes do mercado financeiro não diretamente envolvidos na produção, distribuição ou consumo dos produtos subjacentes aos contratos de futuros ou opções.

Apesar do crescimento na posição líquida dos especuladores, o histórico fundamental ainda não oferece uma base sólida para compras de longo prazo da libra esterlina.

O grupo não comercial detém atualmente um total de 102.000 contratos de compra e 43.900 contratos de venda, dando aos touros uma grande vantagem. No entanto, nos últimos meses, temos visto repetidamente a mesma situação: a posição líquida aumenta ou diminui, dando vantagem aos touros ou ursos. Como os relatórios COT não oferecem uma previsão precisa do comportamento do mercado no momento, é necessário examinar o quadro técnico e os relatórios econômicos. A análise técnica sugere que há uma possibilidade de a libra esterlina mostrar um movimento pronunciado de queda, mas atualmente não há sinal de venda em nenhum período.

Análise do GBP/USD no 1H

No gráfico de uma hora (1H), o GBP/USD retomou a tendência de alta. Apesar dos dados macroeconômicos e do histórico fundamental - o conjunto de fatores econômicos e financeiros que influenciam o valor de uma moeda - não oferecerem suporte para a libra esterlina, já observamos um fenômeno semelhante no segundo semestre de 2023, quando a libra esterlina também subiu sem motivos aparentes. Nesse cenário, a única opção é seguir a tendência. Se o preço se consolidar abaixo da linha de tendência, isso pode indicar uma possível correção do dólar.

A partir de 11 de março, destacamos os seguintes níveis importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. As linhas Senkou Span B (1,2653) e Kijun-sen (1,2781) também podem servir como fontes de sinais. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 20 pips. As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao determinar os sinais de negociação.

Nesta segunda-feira, o calendário econômico do Reino Unido e dos EUA está vazio. A volatilidade provavelmente cairá para os níveis mais baixos, e o par pode tentar corrigir em direção à linha de tendência. No entanto, a tendência de alta persiste. Por enquanto, podemos esperar que a libra suba.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período gráfico de 1H a partir do gráfico de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.