Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD iniciou a nova semana buscando continuar seu movimento ascendente. No entanto, fracassou devido à falta de antecedentes fundamentais ou macroeconômicos relevantes. Nas últimas semanas, o mercado recebeu informações suficientes para ter uma compreensão clara de como negociar no futuro próximo. Lamentavelmente, é muito difícil determinar a decisão tomada pela maioria dos participantes do mercado. O par EUR/USD vem passando por uma fase corretiva há várias semanas. Embora isso não seja particularmente perturbador ou desanimador, seria bom ver uma tendência com mais frequência, em vez de esperar semanas para que a correção termine.

De uma perspectiva técnica, a tendência de alta de curto prazo persiste, deixando apenas duas opções: esperar que a tendência mude para baixa e aguardar um novo declínio acentuado do euro, ou tentar ganhar 10-20 pips por dia com o movimento ascendente, que pode terminar a qualquer momento. Observamos que praticamente todos os relatórios econômicos recentes dos EUA têm sido decepcionantes, mas, ao mesmo tempo, o histórico fundamental trabalha a favor do dólar. Portanto, acreditamos que foi lógico que o dólar tenha caído recentemente, mas, ao mesmo tempo, esperamos que o dólar mostre uma nova fase de força no médio prazo.

Apenas um sinal de negociação foi formado na segunda-feira. Durante o pregão europeu, o par saltou do nível 1,0757, conseguindo subir cerca de 25 pips em seu pico. A volatilidade foi baixa, como geralmente acontece às segundas-feiras. Na União Europeia, foram publicadas as segundas estimativas de dois índices de atividade empresarial para os setores de serviços da Alemanha e da UE para abril, que acabaram sendo ligeiramente melhores do que as primeiras. O par subiu, mas quem estaria interessado em apenas 12 pips?

Relatório COT:

O último relatório COT é do dia 30 de abril. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido otimista há algum tempo, mas agora a situação finalmente mudou. A posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) tem diminuído nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) tem aumentado. Isso indica que o sentimento do mercado está se tornando pessimista, já que os especuladores estão vendendo cada vez mais o euro. Atualmente, suas posições estão em equilíbrio em termos de volume. Não identificamos nenhum fator fundamental que sustente a força do euro, enquanto a análise técnica também sugere uma tendência de baixa. Três linhas de tendência de baixa no gráfico semanal indicam uma alta probabilidade de queda.

O cruzamento das linhas vermelha e azul sugere que os ursos podem ter uma vantagem significativa. Portanto, acreditamos firmemente que o euro continuará a cair. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial diminuiu em 100, enquanto o número de posições vendidas diminuiu em 3.200, resultando em um aumento líquido de 3.100 posições. De maneira geral, tanto o euro quanto a posição líquida continuam a diminuir. O número de contratos de compra agora é menor do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 7.000.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, a tendência de baixa persiste, mas o EUR/USD tem permanecido em uma fase de consolidação por duas semanas. Com as expectativas de um corte na taxa do Federal Reserve em 2024 diminuindo significativamente, e os EUA provavelmente aumentando a taxa a médio prazo, é prudente aguardar o fim da correção atual antes de considerar a venda do par. Os alvos na faixa de 1,00-1,02 permanecem inalterados por enquanto.

Em 7 de maio, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além da linha Senkou Span B (1,0679) e da linha Kijun-sen (1,0732). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço se mover na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se mostrar falso.

Na terça-feira, destacaremos apenas os relatórios sobre a balança comercial da Alemanha e as vendas no varejo da União Europeia. Ambos os relatórios podem, na melhor das hipóteses, provocar uma reação do mercado de 20-25 pips. O mais provável é que vejamos novamente uma baixa volatilidade.

Descrição do gráfico:

• Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
• As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
• Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
• As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
• O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;