Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD mal se mexeu na quarta-feira, proporcionando uma volatilidade inferior a 30 pips, um tanto menos animadora do que nos dias anteriores. Com um movimento descendente mínimo, fica difícil manter o interesse no terminal de negociação. Que tipo de lucro os traders podem esperar quando o preço mal se move 30 pips por dia?

Sem relatórios programados na União Europeia ou nos Estados Unidos, os discursos dos representantes do Federal Reserve e do Banco Central Europeu não pareceram despertar interesse no mercado, conforme evidenciado pelos movimentos modestos do par. No entanto, já conhecemos as perspectivas de ambos os bancos centrais para os próximos meses. Assim, acreditamos que outra fase da correção de alta dentro da tendência global de queda está chegando ao fim. A partir dos níveis de preços atuais, esperamos que o par retome o movimento descendente, com a primeira meta em 1,0620. No entanto, este não é o limite para o declínio do euro. Visualizamos o par caindo para a faixa de $1,00-1,04.

Em relação aos sinais de negociação de quarta-feira, o preço rebotou na linha crítica duas vezes, mas em ambos os casos, falhou em atingir sequer o nível mais próximo de 1,0757, que estava a apenas 17 pips de distância. Apenas à noite o preço conseguiu alcançar esse nível. Em resumo, não há muito a dizer, pois basicamente não houve movimentos. A linha Kijun-sen parece ter perdido sua relevância, e os últimos dois dias parecem mais um período de estagnação.

Relatório COT:

O último relatório COT é de 30 de abril. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido de alta há algum tempo, mas agora a situação finalmente mudou. A posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) tem diminuído nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) tem aumentado. Isso mostra que o sentimento do mercado está se tornando de baixa, já que os especuladores estão vendendo cada vez mais o euro. Atualmente, suas posições coincidem em termos de volume. Não vemos nenhum fator fundamental que possa sustentar a força do euro, enquanto a análise técnica também sugere uma tendência de baixa. Três linhas de tendência descendentes no gráfico semanal indicam que há uma boa chance de sustentar o declínio.

As linhas vermelha e azul se cruzaram, e agora os ursos podem ter uma vantagem significativa. Portanto, acreditamos firmemente que o euro cairá ainda mais. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial diminuiu em 100, enquanto o número de posições de venda diminuiu em 3.200. Dessa forma, a posição líquida aumentou em 3.100. De modo geral, tanto o euro quanto a posição líquida continuam a diminuir. O número de contratos de compra agora é menor do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 7.000.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o par EUR/USD tem enfrentado uma correção de alta discreta em meio a uma tendência geral de queda nas últimas três semanas. Com a diminuição significativa das expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em 2024, é provável que o dólar americano se fortaleça a médio prazo. Ainda aguardamos o término da correção atual (indicado pela consolidação abaixo do canal ascendente), momento em que os traders podem considerar retomar as vendas do par. As metas permanecem inalteradas na faixa de 1,00-1,02 por enquanto.

No dia 9 de maio, destacamos os seguintes níveis de negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além das linhas Senkou Span B (1,0679) e Kijun-sen (1,0745) do indicador Ichimoku. É importante observar que essas linhas do indicador Ichimoku podem se mover ao longo do dia, portanto, devem ser consideradas ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio caso o preço se mova na direção desejada em 15 pips. Isso ajudará a proteger contra possíveis perdas caso o sinal se revele falso.

Hoje, quinta-feira, não há relatórios cruciais agendados. No entanto, a reunião do Banco da Inglaterra e o discurso do governador do BoE, Andrew Bailey, estão previstos para ocorrer. Isso pode provocar volatilidade na libra esterlina e, por consequência, influenciar o desempenho do euro.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;