Análise do GBP/USD no 5M

O GBP/USD ganhou 110 pips na quarta-feira, impulsionado apenas pelo relatório de inflação dos EUA. Normalmente, esperaríamos um declínio significativo do dólar se a inflação dos EUA tivesse caído 0,3% ou mais, o que poderia antecipar o primeiro corte nas taxas pelo Federal Reserve. No entanto, o mercado reagiu vendendo o dólar com uma desaceleração de apenas 0,1% na inflação, pelo segundo mês consecutivo. Mais uma vez, é preciso destacar que o par demonstrou movimentos irracionais.

A libra esterlina continua a subir quase sem motivo. O mercado interpreta todas as informações mais recentes de forma otimista, enquanto o dólar parece estar sofrendo. Até que haja uma mudança na percepção do mercado em relação ao dólar americano, não podemos esperar movimentos lógicos e consistentes do par. Além disso, é importante observar que quatro dos cinco relatórios desta semana do Reino Unido foram abaixo das expectativas. Apesar disso, a libra se desvalorizou menos com esses relatórios do que valorizou com um único relatório dos EUA. Vimos algo semelhante um mês atrás com o relatório de inflação de abril e na semana passada com o PMI de manufatura ISM nos EUA.

Em relação aos sinais de negociação, eles foram mistos. O par apresentou movimentos fortes e uma tendência clara. O primeiro sinal de venda em torno das linhas Kijun-sen e Senkou Span B revelou-se falso e resultou em uma pequena perda. No entanto, o próximo sinal de compra nas mesmas linhas permitiu que os traders ganhassem cerca de 80 pips. Até o anúncio dos resultados da reunião do Fed, o par seguiu em uma única direção, oferecendo aos traders tempo e oportunidade para fechar negociações com lucros consistentes.

Relatório COT:

Os relatórios COT sobre a libra esterlina mostram que o sentimento dos traders comerciais tem mudado com frequência nos últimos anos. As linhas vermelha e azul, que representam as posições líquidas dos traders comerciais e não comerciais, se cruzam constantemente e, em geral, permanecem próximas da marca zero. De acordo com o último relatório sobre a libra esterlina, o grupo não comercial abriu 9.000 contratos de compra e fechou 8.700 contratos de venda. Como resultado, a posição líquida dos traders não comerciais aumentou em 17.700 contratos durante a semana, o que é algo significativo para a libra. Assim, os vendedores não conseguiram tomar a iniciativa no momento mais crítico.

O histórico fundamental ainda não oferece uma base para compras de longo prazo da libra esterlina, e a moeda tem uma boa chance de retomar a tendência global de queda. No entanto, o preço já rompeu a linha de tendência no período de 24 horas pelo menos duas vezes. O nível de 1,2765 está atualmente impedindo a libra de subir ainda mais, mas tem sido algo difícil de fazer.

O grupo não comercial tem atualmente um total de 102.000 contratos de compra e 58.900 contratos de venda. Os touros tomaram a iniciativa, mas, além dos relatórios COT, não há mais nada que sugira um aumento potencial do par GBP/USD.

Análise do GBP/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o GBP/USD subiu 110 pips em apenas algumas horas. Parece fútil discutir a lógica por trás de tal movimento. Claramente, uma redução de 0,1% na inflação dos EUA não é uma base sólida para uma queda tão significativa. No entanto, estamos acostumados a ver o mercado comprando a libra ou mantendo-se estável. Hoje, precisamos fazer uma nova análise considerando os movimentos do par após a reunião do Fed e o discurso de Jerome Powell. Entretanto, já está claro que o mercado está preparado para retomar a tendência de alta.

A partir de 13 de junho, destacamos os seguintes níveis importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. As linhas Senkou Span B (1,2747) e Kijun-sen (1,2772) também podem servir como pontos de sinalização. Não se esqueça de definir um Stop Loss para alcançar o ponto de equilíbrio se o preço se mover 20 pips na direção pretendida. As linhas do indicador Ichimoku podem se mover ao longo do dia, então isso deve ser levado em consideração ao determinar os sinais de negociação.

Na quinta-feira, não há eventos significativos programados no Reino Unido. A agenda dos EUA inclui relatórios sobre pedidos de auxílio-desemprego e índice de preços ao produtor. Em geral, o mercado não precisa nem mesmo de números fracos nesses relatórios - o dólar continua a cair independentemente disso. Na primeira metade do dia, os participantes do mercado podem continuar reagindo aos resultados da reunião do Fed, já que os traders europeus não tiveram a oportunidade de fazê-lo na noite de quarta-feira..

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas próximas das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação.

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são do indicador Ichimoku, traçadas nos períodos de 1H e 4H. Elas fornecem sinais de negociação.

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação.

As linhas amarelas representam linhas de tendência, canais de tendência e outros padrões técnicos.

O indicador 1 nos gráficos COT representa o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.