Análise do GBP/USD no 5M

Ontem, o GBP/USD apresentou baixa volatilidade, apesar da divulgação de um relatório importante sobre a inflação no Reino Unido. No entanto, não ficamos surpresos com isso. Primeiramente, a moeda britânica conseguiu se valorizar novamente, apesar da inflação no Reino Unido ter caído para o nível da meta do Banco da Inglaterra. Em segundo lugar, a reação do mercado foi tão discreta que pareceu não ter ocorrido nenhum evento importante durante o dia. Ficou claro, portanto, que a libra optou por mostrar um movimento irracional mais uma vez, o que tem sido a tendência nos últimos seis meses.

O que mais podemos dizer sobre a libra e seus movimentos? Em geral, nossa confiança em duas coisas só aumenta a cada dia que passa. Primeiro, há grandes formadores de mercado por trás da libra, e eles impedem que a moeda britânica se mova na direção sugerida por fatores fundamentais e macroeconômicos. Em segundo lugar, a libra eventualmente cairá, mas isso começará quando ninguém estiver esperando, o que será um choque para muitos participantes do mercado. A reunião do BoE ocorrerá hoje e, teoricamente, o banco central britânico poderia reduzir a taxa básica de juros. Se isso acontecer, a libra deve sofrer uma queda acentuada. Entretanto, considerando o que o mercado fez nos últimos seis meses, duvidamos muito desse cenário.

Apenas um sinal de negociação foi formado na quarta-feira. Logo no início do pregão europeu, o preço saltou do nível 1,2701, após o qual conseguiu subir cerca de 35 pips. Teria sido conveniente fechar a posição de compra a qualquer momento, já que nenhum outro sinal significativo foi formado.

Relatório COT:

Os relatórios COT sobre a libra esterlina mostram que o sentimento dos traders comerciais mudou com frequência nos últimos anos. As linhas vermelha e azul, que representam as posições líquidas dos traders comerciais e não comerciais, cruzam-se constantemente e geralmente permanecem próximas da marca zero. Segundo o último relatório sobre a libra esterlina, o grupo não comercial abriu 8.100 contratos de compra e fechou 700 contratos de venda. Como resultado, a posição líquida dos traders não comerciais aumentou em 8.800 contratos durante a semana, o que é significativo para a libra. Assim, os vendedores não conseguiram tomar a iniciativa no momento mais crítico.

Do ponto de vista fundamental, ainda não há base para compras de longo prazo da libra esterlina, e a moeda tem uma boa chance de retomar a tendência global de queda. No entanto, o preço violou a linha de tendência no período de 24 horas pelo menos duas vezes. O nível de 1,2765 está atualmente impedindo a libra de subir ainda mais.

O grupo não comercial possui atualmente um total de 110.300 contratos de compra e 58.200 contratos de venda. Os touros tomaram a iniciativa, mas além dos relatórios COT, não há mais nada que sugira um aumento potencial do par GBP/USD.

Análise do GBP/USD no 1H

No gráfico de 1H, o GBP/USD tentou iniciar um novo movimento de queda, mas até agora parece que isso pode rapidamente chegar ao fim, como as tentativas anteriores. O preço pode consolidar acima da área de 1,2691-1,2701, o que indicaria prontidão para continuar o movimento ascendente. Podemos antecipar uma reversão de baixa próximo das linhas do indicador Ichimoku, porém é impossível prever os movimentos do par na quinta-feira, como demonstrado ontem. O par pode se mover em qualquer direção, inclusive para cima.

A partir de 20 de junho, destacamos os seguintes níveis importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. As linhas Senkou Span B (1,2773) e Kijun-sen (1,2757) também podem servir como fontes de sinal. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço se mover na direção pretendida em 20 pips. As linhas do indicador Ichimoku podem mudar durante o dia, então isso deve ser considerado ao determinar os sinais de negociação.

Na quinta-feira, os traders aguardam os resultados da reunião do BoE e a decisão do Comitê Monetário sobre a taxa de juros. Teoricamente, mesmo que o número de membros dovish aumente de 2 para 3 ou 4, isso seria suficiente para pressionar a libra para baixo, sem mencionar um corte discutido na taxa de juros. No entanto, a libra se recusa a cair e o mercado também não está interessado em vendê-la. Portanto, o GBP/USD pode até subir hoje.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são representados por linhas vermelhas grossas que indicam onde a tendência pode encerrar. Elas não geram sinais de negociação.

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são componentes do indicador Ichimoku, plotadas nos gráficos de 1H a partir do período de 4H. Essas linhas são utilizadas para gerar sinais de negociação.

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas a partir das quais o preço anteriormente saltou. Elas são usadas para gerar sinais de negociação.

As linhas amarelas representam linhas de tendência, canais de tendência e outros padrões técnicos.

O indicador 1 nos gráficos COT (Compromissos dos Traders) refere-se ao tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.