Analysis of GBP/USD 5M

O par GBP/USD continuou a mostrar ganhos positivos na quinta-feira. Ontem, o mercado recebeu novos motivos para comprar a libra esterlina e vender o dólar americano. Obviamente, aproveitou-os ao máximo. Nos últimos nove meses, a libra esterlina tem subido mesmo sem a ajuda da macroeconomia e dos fundamentos. E quando não consegue subir, simplesmente se mantém estável – em um movimento lateral. Portanto, quando a libra tem um motivo para subir, não há dúvida de que o mercado agirá com diligência redobrada. Foi o que aconteceu ontem. A inflação nos EUA diminuiu não para 3,1% como esperado, mas para 3,0%, e a inflação subjacente caiu para 3,3%, embora as previsões apontassem para 3,4%. Esses números foram mais do que suficientes para que o dólar, que já havia caído 250 pips, perdesse mais 75.

Além disso, o Reino Unido publicou um relatório de PIB bastante otimista para maio. Normalmente, o mercado não reage aos dados mensais do PIB, pois prefere os números trimestrais. Mas um relatório forte do PIB também é um motivo para comprar a libra, então por que não aproveitar? Em geral, tudo continua a ir contra o dólar. E o mercado está ansioso para comprar a libra mesmo sem suporte macroeconômico.

Houve apenas um sinal de negociação na quinta-feira, mas os traders puderam obter um lucro decente. Durante a sessão europeia, o preço rompeu o nível de 1,2863, então os traders puderam abrir posições longas. Após a publicação do relatório de inflação, o movimento ascendente continuou, embora sem disparos significativos de preço. Portanto, antes da divulgação do relatório, os traders poderiam simplesmente definir um Stop Loss para a negociação aberta e esperar por outro relatório fraco dos EUA. E não há outros tipos de relatórios vindo dos EUA agora. No final do dia, o preço encontrou equilíbrio no nível de 1,2909, onde a negociação poderia ser encerrada. O lucro foi de cerca de 35 pips. A volatilidade foi decente ontem, mas pode diminuir consideravelmente hoje.

Relatório COT:

Os relatórios COT sobre a libra esterlina indicam que o sentimento dos traders comerciais tem variado frequentemente nos últimos anos. As linhas vermelha e azul, que representam as posições líquidas dos traders comerciais e não comerciais, frequentemente se cruzam e geralmente permanecem próximas da marca zero. Segundo o último relatório sobre a libra esterlina, o grupo não comercial fechou 3.400 contratos de compra e abriu 200 contratos de venda. Como resultado, a posição líquida dos traders não comerciais diminuiu em 3.600 contratos ao longo da semana, mostrando que os vendedores não conseguiram tomar a iniciativa.

No cenário fundamental, ainda não há suporte para compras de longo prazo da libra esterlina, e a moeda tem uma boa chance de retomar a tendência de baixa global. Entretanto, o preço já rompeu a linha de tendência no gráfico de 24 horas pelo menos duas vezes. O nível de 1,2800, que representa o limite superior do canal lateral, está atualmente impedindo a libra de subir ainda mais.

O grupo não comercial atualmente possui um total de 102.400 contratos de compra e 58.500 contratos de venda. Os touros estão liderando o mercado, mas, além dos relatórios COT, nada mais sugere um potencial de alta no par GBP/USD. Essa vantagem forte sugere que o par pode cair.

Análise do GBP/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o par GBP/USD não conseguiu superar a área de 1,2605-1,2620. Outro recuo dessa área desencadeou uma nova rodada de movimento ascendente. Agora, os traders têm um canal ascendente à disposição, e quase todos os dados macroeconômicos estão incentivando a abertura de novas posições longas. Em outras palavras, os EUA não divulgaram nenhum relatório positivo para o mercado. Podemos esperar que o dólar se fortaleça apenas quando o preço se consolidar abaixo do canal ascendente.

A partir do dia 12 de julho, destacamos os seguintes níveis importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987. As linhas Senkou Span B (1,2714) e Kijun-sen (1,2862) também podem servir como fontes de sinais. Não se esqueça de definir um Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover na direção pretendida por 20 pips. As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, então isso deve ser levado em conta ao determinar os sinais de operação.

Na sexta-feira, o calendário de eventos do Reino Unido está vazio, mas os EUA divulgarão dois relatórios que podem desencadear uma pequena reação no mercado. O Índice de Preços ao Produtor (um dos derivados da inflação) provavelmente não terá um impacto significativo no dólar, mas o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan pode.

Descrição do gráfico:

• Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação.
• As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação.
• Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação.
• As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
• O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.