Na quarta-feira, o par EUR/USD consolidou-se acima do nível corretivo de 100,0% em 1,0917, o que permite aos traders esperar um crescimento adicional em direção ao próximo nível corretivo de 127,2% em 1,0984. Os touros continuam pressionando, resultando em uma elevação adicional acima do canal de tendência ascendente. Isso indica que os touros estão mais fortes agora do que há uma ou duas semanas, quando dados econômicos fracos dos EUA eram frequentes. Até o momento, não observo nenhum sinal gráfico que indique uma possível queda do euro.

A situação das ondas se tornou mais complicada. A nova onda ascendente ultrapassou o pico da onda anterior e continuou a se formar, enquanto a última onda descendente concluída não conseguiu romper o fundo da onda anterior. Portanto, dois sinais de uma mudança de tendência de "baixista" para "altista" foram recebidos simultaneamente. O contexto informacional tem apoiado apenas os traders de alta há mais de duas semanas. Assim, os ursos atualmente não têm a oportunidade de formar nem mesmo uma onda corretiva. Não há sinais de uma mudança de tendência para "baixista" neste momento.

O contexto informacional de quarta-feira deu aos ursos pelo menos uma leve chance de recuperação. O índice de preços ao consumidor final na UE para junho não mostrou alterações, e os relatórios americanos foram mais fortes do que as expectativas dos traders pela primeira vez em um bom tempo. Especificamente, o número de permissões de construção emitidas foi de 1,446 milhões em comparação com a previsão de 1,4 milhões. O número de construções iniciadas foi de 1,353 milhões, contra a expectativa de 1,3 milhões. A produção industrial cresceu 0,6% contra a previsão de 0,3%. No entanto, como podemos ver, todas essas informações positivas sobre o dólar não permitiram que ele mostrasse crescimento. Os ursos continuam extremamente fracos; hoje, sua queda pode apenas se fortalecer. A reunião do BCE é um evento importante. Decisões "hawkish" certamente não são esperadas, mas os touros podem novamente aproveitar a passividade dos ursos.

No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se acima do nível corretivo de 38,2%, em 1,0876. Assim, o processo de crescimento pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 23,6%, em 1,0977. O indicador CCI formou uma divergência de "baixa". Até que essa divergência seja cancelada, há uma pequena chance de uma queda na moeda europeia. No gráfico horário, há também uma necessidade de formar uma onda corretiva, mas os ursos precisam abrir negociações para que o par caia. E, no momento, eles não têm esse desejo.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana relatada, os especuladores abriram 1.460 posições longas e fecharam 11.682 posições curtas. O sentimento do grupo "Não Comercial" tornou-se "baixista" há algumas semanas, mas atualmente há um equilíbrio entre touros e ursos. O número total de posições longas mantidas por especuladores agora é de 165.000, enquanto o número de posições curtas é de 162.000.

A situação continuará a favorecer os ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar euros, já que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá o rendimento de depósitos bancários e títulos do governo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, esses rendimentos permanecerão elevados por vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda da moeda europeia parece significativo, mesmo de acordo com os relatórios COT. Atualmente, o número de posições curtas entre os grandes players está aumentando. No entanto, é importante considerar a análise gráfica, que atualmente sugere conclusões opostas.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

• Zona do Euro - Decisão sobre a taxa de juros do BCE (12:15 UTC)
• EUA - Mudança nos pedidos iniciais de subsídio de desemprego (12:30 UTC)
• EUA - Pesquisa de perspectivas de negócios do Fed da Filadélfia (12:30 UTC)
• Zona do euro - Conferência de imprensa do BCE (12:45 UTC)
• Zona do euro - Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (14:15 UTC)

O calendário de eventos econômicos contém cinco entradas em 18 de julho, com destaque para a reunião do BCE e o discurso de Lagarde. O histórico de informações pode ter um forte impacto sobre o sentimento dos traders hoje.

Previsão para EUR/USD e recomendações para os traders:

É possível vender o par se ele consolidou-se na tabela horária abaixo de 1,0917, com um alvo de 1,0858. A compra era possível em um fechamento acima de 1,0917, com um alvo de 1,0984. Essas negociações podem ser mantidas abertas no momento.

Os níveis da grade Fibonacci são formados por 1,0917 - 1,0668 no gráfico horário e 1,0450 - 1,1139 no gráfico de 4 horas.