Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD continuou sua lenta queda na sexta-feira, embora a volatilidade tenha sido tão baixa que é impreciso chamá-la de "movimento". Atualmente, os participantes do mercado estão acostumados a variações de 20 a 30 pips por dia, o que já é motivo de celebração. Embora possa parecer que o preço está se movendo significativamente em prazos maiores, isso é uma ilusão causada pela escala do gráfico, que muitas vezes se ajusta para caber na janela do terminal. Caso contrário, os movimentos teriam que ser analisados com uma lupa.

Na sexta-feira, não houve eventos significativos na zona do euro ou nos EUA, o que explica a falta de movimentos no mercado. Na quinta-feira, após a reunião do Banco Central Europeu e o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, os movimentos também foram praticamente inexistentes. O euro começou a cair de forma relutante, mas até quando essa queda continuará? Aqueles que acompanham nossos artigos há algum tempo sabem que prevemos a queda do euro, pois acreditamos que o cenário fundamental não sustenta uma valorização adicional. Assim, superar a linha de tendência no gráfico horário indicaria uma tendência de baixa.

Não houve sinais de negociação notáveis na sexta-feira. O par formou um sinal de venda perto da linha crítica dias atrás, e com a volatilidade atual, é comum que as negociações precisem ser mantidas por dois a três dias para gerar lucro. Caso contrário, os traders têm dificuldades para obter ganhos no mercado. No final da sexta-feira, o preço havia caído mais dez pips e, até quarta-feira, provavelmente continuará a cair em direção ao nível de 1,0836.

Relatório COT:

O relatório COT mais recente é datado de 16 de julho. A posição líquida dos traders não comerciais tem permanecido otimista por um longo período, enquanto as tentativas dos ursos de ganhar domínio falharam. Nos últimos meses, a posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) tem diminuído, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) tem crescido. Atualmente, ambas estão aproximadamente iguais, indicando uma nova tentativa dos ursos de assumir a liderança.

Ainda não vemos fatores fundamentais que possam sustentar um fortalecimento adicional do euro. A análise técnica indica que o preço está em uma zona de consolidação, formando um triângulo. O movimento futuro do par dependerá de qual limite o preço ultrapassará.

As linhas vermelha e azul estão se aproximando, sugerindo um aumento nas posições curtas no euro. Durante a última semana do relatório, o número de posições longas do grupo não comercial aumentou em 14.100, enquanto o número de posições curtas diminuiu em 7.000. Como resultado, a posição líquida aumentou em 21.100. De acordo com os relatórios COT, o euro tem um potencial significativo para queda.

Análise do EUR/USD no 1H

No intervalo de tempo horário, o EUR/USD continua formando uma tendência de alta. Atualmente, temos uma linha de tendência ascendente, acima da qual a tendência de alta permanece intacta. Todos os relatórios econômicos das últimas três semanas tiveram um efeito negativo sobre o dólar, mesmo quando os dados foram favoráveis a ele. Enquanto isso, a tendência global de baixa persiste no intervalo de 24 horas, o que indica que o par ainda pode cair para o nível de 1,06.

Em 22 de julho, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além da linha Senkou Span B (1,0830) e da linha Kijun-sen (1,0910). As linhas do indicador Ichimoku podem se deslocar ao longo do dia, o que deve ser considerado ao identificar sinais de negociação. Lembre-se de definir um Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso protegerá contra perdas potenciais em caso de sinais falsos.

Não há eventos significativos programados para a Zona do Euro ou para os Estados Unidos na segunda-feira. Portanto, o par pode experimentar baixa volatilidade hoje, e o euro pode continuar a cair gradualmente. A queda ainda é o cenário mais plausível para o euro. No intervalo de tempo de 24 horas, o par recuou do nível significativo de 1,0940 (50,0% de Fibonacci). O preço também está na margem superior do canal horizontal no mesmo intervalo intradiário.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são representados por linhas vermelhas grossas, próximas às quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação.

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são componentes do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1 hora a partir do período de 4 horas. São linhas fortes.

Os níveis extremos são representados por linhas vermelhas finas, das quais o preço saltou anteriormente. Esses níveis fornecem sinais de negociação.

As linhas amarelas representam linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.

O indicador 1 nos gráficos COT mostra o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.