Na sexta-feira, o par EUR/USD continuou sua queda após se consolidar abaixo do nível corretivo de 100,0%, em 1,0917, em direção ao nível de Fibonacci de 76,4%, em 1,0858, e à linha inferior do canal de tendência ascendente. Isso continua a caracterizar o sentimento atual dos traders como "otimista". A consolidação do par abaixo do canal permitirá a expectativa de uma tendência de baixa.

O padrão de ondas tornou-se mais complexo. A última onda ascendente ultrapassou o pico da onda anterior e ainda precisa ser concluída, enquanto a última onda descendente completada não quebrou o mínimo da onda anterior. Assim, há dois sinais de uma possível mudança de tendência de baixa para alta. O cenário informativo tem apoiado os traders altistas há várias semanas, portanto, os ursos atualmente não têm oportunidade nem mesmo de formar uma onda corretiva. No momento, não há sinais de mudança de tendência para baixa.

Na sexta-feira, não houve um cenário informativo do qual os traders baixistas pudessem se aproveitar. No entanto, o movimento da sexta-feira foi mais parecido com uma realização de lucros pelos touros. Dentro do canal ascendente, o sentimento permanece otimista. O fechamento abaixo do canal pode não indicar uma tendência de baixa, mas sim uma onda corretiva. Portanto, eu não concluiria precipitadamente uma mudança de tendência para baixa esta semana. Embora os ursos tenham base para atacar, ainda precisam implementar isso. A atividade está baixa tanto para os touros quanto para os ursos. Haverá alguns eventos importantes esta semana, mas nada de significativo deverá ocorrer no mercado na segunda e terça-feira. Portanto, nesses dois dias, os traders podem operar em uma faixa de preço estreita.

No gráfico de 4 horas, o par se consolidou acima do nível corretivo de 38,2% em 1,0876. Assim, o processo de crescimento pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci em 23,6% – 1,0977. O indicador CCI formou uma divergência de baixa, permitindo que o par comece a cair. No gráfico horário, também há necessidade de formar uma onda corretiva, e há sinais de venda com perspectivas de queda até a linha inferior do canal ascendente. A consolidação abaixo do nível de 1,0876 permitirá expectativas de uma queda mais acentuada do euro.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Na última semana de relatório, os especuladores abriram 14.108 posições de compra e fecharam 7.018 posições de venda. O sentimento do grupo "Não Comercial" mudou para pessimista há algumas semanas, mas os touros dominam novamente. O número total de posições de comrpas dos especuladores agora é de 180.000, enquanto as posições de vendas somam 155.000.

A situação continuará a mudar a favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar euros, já que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos do governo. Esses rendimentos permanecerão altos nos EUA por vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro parece significativo, mesmo de acordo com os relatórios COT. No entanto, a análise gráfica não nos permite falar com confiança sobre uma forte queda do euro.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

O calendário de eventos econômicos para 22 de julho não contém entradas importantes. A influência do histórico de informações sobre o sentimento dos traders estará ausente hoje.

Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:

As vendas do par foram possíveis após a consolidação no gráfico horário abaixo do nível 1,0917, com um alvo em 1,0858. Essas negociações podem agora ser mantidas abertas. As compras serão possíveis após uma recuperação do nível 1,0858 (ou a linha inferior do canal ascendente) no gráfico horário, com um alvo em 1,0917.

Os níveis de Fibonacci são formados de 1,0917 a 1,0668 no gráfico horário e de 1,0450 a 1,1139 no gráfico de 4 horas.