Na terça-feira, o par EUR/USD continuou sua queda e até mesmo conseguiu se estabelecer abaixo da zona de apoio de 1,0917-1,0929. No entanto, o início da sessão de hoje mostra que os touros não estão prontos para desistir sem lutar. Se hoje o par conseguir se estabelecer acima da zona de 1,0917-1,0929, ele pode retornar ao nível de retração de 0,0% em 1,1008. Se os ursos mantiverem o par dentro ou abaixo da zona de 1,0917-1,0929, uma queda em direção ao nível de Fibonacci de 38,2% em 1,0879 será mais provável.
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complexa, mas, no geral, não levanta questões. A última onda descendente concluída não quebrou a mínima da onda anterior, enquanto a nova onda ascendente ultrapassou o pico de 16 de julho. Assim, a tendência de alta ainda persiste, e para que ela seja cancelada, os ursos agora precisam quebrar a mínima da última onda descendente, que está em torno do nível de 1,0778. Melhor ainda, eles precisam se consolidar abaixo da zona de 1,0781–1,0799, que serve como o suporte mais forte.
O contexto informativo na terça-feira foi fraco, tanto literal quanto figurativamente. O relatório de vendas no varejo na zona do euro foi o único e mostrou uma contração maior nos volumes do que os traders esperavam. Duvido que a queda do euro durante o dia tenha sido especificamente devido a esse relatório, mas pode ter impactado negativamente o sentimento de alta. No entanto, é importante entender o que acontecerá a seguir em uma escala global.
O mercado esfriou um pouco após uma segunda-feira agitada, mas ainda não está claro se ele abandonou a ideia de que o Fed cortará as taxas em 100 pontos base nas próximas duas reuniões. Como o contexto informacional de hoje também será fraco, o comportamento do par nos mostrará o que os traders estão esperando. Um novo crescimento significará que os traders ainda esperam as ações mais decisivas do Fed. Na minha opinião, isso está incorreto, mas é importante entender como a maioria dos participantes do mercado pensa. Esta manhã, a Alemanha divulgou um relatório de produção industrial, que mostrou um aumento de 1,4% em junho (acima das previsões).
O euro pode receber suporte deste relatório, mas é improvável que seja duradouro. Nenhuma outra notícia é esperada para hoje.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração de 23,6% em 1,0977 e virou a favor do dólar americano. Assim, a queda pode continuar em direção ao próximo nível Fibonacci de 38,2%, em 1,0876. A garantia acima do nível 1,0977 aumentará a probabilidade de crescimento contínuo em direção ao próximo nível de retração de 0,0% em 1,1139. Nenhuma divergência foi observada em qualquer indicador hoje.
Relatório de compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 5.923 posições compras e abriram 12.184 posições de vendas. O sentimento do grupo "Não comercial" tornou-se de baixa há alguns meses, mas agora os touros estão dominando novamente. O número total de posições de compras mantidas pelos especuladores é agora de 183 mil, e o número de posições de vendas é de 165 mil.
Ainda acredito que a situação continuará a favorecer os ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a afrouxar a política monetária, o que reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos do governo. Nos EUA, eles permanecerão em um nível alto pelo menos até setembro, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro parece significativo. No entanto, não devemos esquecer a análise gráfica, que no momento não indica de forma confiante uma forte queda do euro.
Calendário Econômico para os EUA e Zona do Euro:
Zona do Euro – Mudança nos volumes de produção industrial na Alemanha (06:00 UTC).
Em 7 de agosto, o calendário de eventos econômicos contém apenas uma entrada, que já foi divulgada. O impacto do contexto informacional no sentimento dos traders para o restante do dia será ausente.
Previsão para EUR/USD e Recomendações para Traders:
As vendas do par são possíveis hoje com um alvo de 1,0879 no gráfico horário se o par permanecer abaixo da zona de suporte de 1,0917–1,0929. As compras serão possíveis se o par se consolidar acima da zona de suporte de 1,0917–1,0929 no gráfico horário com um alvo de 1,1008.
Os níveis de Fibonacci são formados em 1,0668–1,1008 no gráfico horário e em 1,0450–1,1139 no gráfico de 4 horas.
