Na sexta-feira, o par EUR/USD foi negociado durante todo o dia dentro da faixa de 1,0917 – 1,0929, com atividade mínima. Na segunda-feira, a atividade dos traders permanece mínima, então não estou me apressando para tirar conclusões ou emitir sinais de negociação. A consolidação abaixo da zona de 1,0917 – 1,0929 pode sinalizar posições de venda com alvo no nível corretivo de 38,2% em 1,0879, mas a probabilidade de um movimento forte hoje é extremamente baixa.

A estrutura das ondas ficou um pouco mais complexa, mas no geral não é problemática. A última onda concluída para baixo não quebrou o ponto mais baixo da onda anterior, e a última onda para cima superou o pico de 16 de julho. Portanto, a tendência de alta ainda está intacta. Para que essa tendência seja cancelada, os ursos agora precisam quebrar o ponto mais baixo da última onda para baixo, que está em torno do nível de 1,0778. Idealmente, eles devem se consolidar abaixo da importante zona de 1,0781 – 1,0799, que serve como o suporte mais forte.

As notícias de sexta-feira não despertaram interesse entre os traders. Eles souberam que a inflação na Alemanha subiu para 2,3% em julho, o que provavelmente não influenciará as futuras decisões do BCE. O aumento dos preços ao consumidor no segundo mês do verão foi insignificante. A inflação europeia também subiu ligeiramente em julho, mas isso já era conhecido na semana passada. Assim, os traders podem já ter considerado essa informação. Esta semana, eles estarão atentos ao relatório de inflação dos EUA, que tem muito mais relevância para o par EUR/USD. Atualmente, o mercado espera que o afrouxamento da política monetária comece em setembro. Para que a confiança nessa expectativa se fortaleça, a inflação nos EUA precisa desacelerar em julho. A previsão sugere uma queda para 2,9%, mas acredito que isso seja insuficiente para esperar que o Fed tome medidas ativas na próxima reunião. No entanto, se o índice de inflação real for inferior ao esperado, os touros no par EUR/USD podem ganhar novo fôlego. O relatório de inflação será divulgado na quarta-feira.

No gráfico de 4 horas, o par recuou do nível de correção de 23,6% em 1,0977 e inverteu em favor do dólar americano. Portanto, a queda nas cotações pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 38,2% em 1,0876. A consolidação acima do nível de 1,0977 aumentaria a probabilidade de crescimento contínuo em direção ao próximo nível de correção de 0,0% em 1,1139. Nenhuma divergência importante foi observada em qualquer indicador hoje.

Relatório de compromisso dos traders (COT):

Durante a última semana de relatório, especuladores abriram 2.793 posições longas e fecharam 12.988 posições curtas. O sentimento do mercado do grupo "Não Comercial" tornou-se "pessimista" há alguns meses, mas atualmente os touros (compradores) estão novamente dominando. O número total de posições de compras detidas por especuladores agora é de 186.000, enquanto as posições de vendas somam 152.000.

Ainda acredito que a situação continuará a mudar a favor dos ursos(vendedores). a longo prazo, eu não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a afrouxar a política monetária, o que reduzirá os retornos sobre depósitos bancários e títulos do governo. Nos EUA, no entanto, os retornos permanecerão em um nível elevado pelo menos até setembro, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro parece substancial. No entanto, é importante considerar a análise técnica, que atualmente não indica uma queda significativa do euro, assim como o cenário informativo.

Calendário de notícias dos EUA da zona do euro:

O calendário de eventos econômicos para 12 de agosto não contém entradas interessantes. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders para o restante do dia será inexistente.

Previsão do EUR/USD e dicas de negociação:

Uma posição de venda pode ser considerada com um alvo de 1,0879 na tabela horária, se acontecer uma consolidação abaixo da zona de suporte em 1,0917 - 1,0929. A compra será possível se o par consolidar acima da área de suporte em 1,0917 - 1,0929 no gráfico horário, com um alvo de 1,1008. Em ambos os casos, não se deve esperar um aumento ou queda significativa hoje.

Os níveis de Fibonacci são traçados a partir de 1,0668 - 1,1008 no gráfico horário, e de 1,0450 - 1,1139 no gráfico de 4 horas.